ESSENCE TERAPEUTIC PROCESS S.R.L.
CUI: 39221783
J12/1509/2018
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39221783
Cod înmatriculare
J12/1509/2018
EUID
ROONRC.J12/1509/2018
Data înmatriculării
2018-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TĂUTULUI, 280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.649 RON | 295.500 RON | 402.280 RON | −115.644 RON | −106.780 RON | 158.246 RON | 8.407 RON | 149.839 RON | 82.128 RON | 76.118 RON | −18.380 RON | 54.542 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 358.999 RON | 361.770 RON | 93.880 RON | 257.935 RON | 267.890 RON | 397.840 RON | 5.524 RON | 392.316 RON | 340.063 RON | 58.035 RON | 0 RON | 105.596 RON | 0 RON | 258 RON | 0 |
| 2021 | 2.056 RON | 3.990 RON | 6.500 RON | −2.630 RON | −2.510 RON | 351.956 RON | 2.642 RON | 349.314 RON | 337.433 RON | 14.523 RON | 0 RON | 59.662 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 486.405 RON | 492.262 RON | 110.163 RON | 368.236 RON | 382.099 RON | 483.341 RON | 0 RON | 483.341 RON | 477.064 RON | 6.379 RON | 0 RON | 150.925 RON | 0 RON | 102 RON | 0 |
| 2023 | −2.908 RON | 3.693 RON | 9.267 RON | −5.574 RON | −5.574 RON | 237.999 RON | 0 RON | 237.999 RON | 235.911 RON | 2.088 RON | 0 RON | 176.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.101 RON | 3.138 RON | 550 RON | 2.182 RON | 2.588 RON | 94.447 RON | 0 RON | 94.447 RON | 94.447 RON | 0 RON | 0 RON | 79.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 437 RON | 6.148 RON | −5.711 RON | −5.711 RON | 32 RON | 0 RON | 32 RON | −142 RON | 174 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
YOUSRY MENIS MAHER
administrator
CAIRO, Egipt
HANGAN ELENA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−142 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.711 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 543.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−5,7 K RON
Total Active 2025
32 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,6 K RON | 359,0 K RON | 2,1 K RON | 486,4 K RON | −2,9 K RON | 2,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 295,5 K RON | 361,8 K RON | 4,0 K RON | 492,3 K RON | 3,7 K RON | 3,1 K RON | 437 RON |
| Cheltuieli totale | 402,3 K RON | 93,9 K RON | 6,5 K RON | 110,2 K RON | 9,3 K RON | 550 RON | 6,1 K RON |
| Rezultat net | −115,6 K RON | 257,9 K RON | −2,6 K RON | 368,2 K RON | −5,6 K RON | 2,2 K RON | −5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −65,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−142 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar32 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-17.846,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,1 K RON | 158,2 K RON | 48,1% |
| 2020 | 58,0 K RON | 397,8 K RON | 14,6% |
| 2021 | 14,5 K RON | 352,0 K RON | 4,1% |
| 2022 | 6,4 K RON | 483,3 K RON | 1,3% |
| 2023 | 2,1 K RON | 238,0 K RON | 0,9% |
| 2024 | 0 RON | 94,4 K RON | 0,0% |
| 2025 | 174 RON | 32 RON | 543,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,6 K RON | 359,0 K RON | 2,1 K RON | 486,4 K RON | −2,9 K RON | 2,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −115,6 K RON | 257,9 K RON | −2,6 K RON | 368,2 K RON | −5,6 K RON | 2,2 K RON | −5,7 K RON | ▼ 361,7% |
| Total active | 158,2 K RON | 397,8 K RON | 352,0 K RON | 483,3 K RON | 238,0 K RON | 94,4 K RON | 32 RON | ▼ 100,0% |
| Capitaluri proprii | 82,1 K RON | 340,1 K RON | 337,4 K RON | 477,1 K RON | 235,9 K RON | 94,4 K RON | −142 RON | ▼ 100,2% |
| Datorii totale | 76,1 K RON | 58,0 K RON | 14,5 K RON | 6,4 K RON | 2,1 K RON | 0 RON | 174 RON | – |
| Lichiditate curentă | 1,97 | 6,76 | 24,05 | 75,77 | 113,98 | – | 0,18 | – |
| Marjă netă (%) | -39,25 | 71,85 | -127,92 | 75,71 | – | 103,86 | – | – |
| Scor bonitate | 59 | 100 | 64 | 100 | 67 | 67 | 15 | ▼ 77,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 543.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.