INTERMEDIA NAPOCA SRL
CUI: 5034039
J12/1518/1992
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5034039
Cod înmatriculare
J12/1518/1992
EUID
ROONRC.J12/1518/1992
Data înmatriculării
1992-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. MEMORANDUMULUI, 18, 2, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Str. MEMORANDUMULUI
Număr:
18
Apartament:
2
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.660 RON | 14.660 RON | 17.356 RON | −3.136 RON | −2.696 RON | 29.096 RON | 7.022 RON | 22.074 RON | 5.007 RON | 22.644 RON | 3.026 RON | 121 RON | 1.445 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 20.604 RON | 20.604 RON | 46.629 RON | −26.612 RON | −26.025 RON | 10.725 RON | 5.504 RON | 5.221 RON | −21.605 RON | 30.885 RON | 1.991 RON | 2.300 RON | 1.445 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 42.348 RON | 42.348 RON | 39.946 RON | 1.132 RON | 2.402 RON | 22.841 RON | 3.986 RON | 18.855 RON | −20.474 RON | 39.206 RON | 0 RON | 1.205 RON | 4.109 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 39.548 RON | 39.548 RON | 27.776 RON | 10.586 RON | 11.772 RON | 3.993 RON | 2.557 RON | 1.436 RON | −9.888 RON | 9.772 RON | 0 RON | 103 RON | 4.109 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.030 RON | 21.030 RON | 20.706 RON | 272 RON | 324 RON | 89.827 RON | 73.761 RON | 16.066 RON | −9.616 RON | 92.849 RON | 0 RON | 13.278 RON | 6.594 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.423 RON | 25.423 RON | 27.630 RON | −2.207 RON | −2.207 RON | 81.034 RON | 49.434 RON | 31.600 RON | −11.823 RON | 86.263 RON | 0 RON | 8.884 RON | 6.594 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAGDĂU DUMITRU
administrator
Comuna Săcel, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.823 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.207 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,4 K RON
Rezultat Net 2024
−2,2 K RON
Total Active 2024
81,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 20,6 K RON | 42,3 K RON | 39,5 K RON | 21,0 K RON | 25,4 K RON |
| Venituri totale | 14,7 K RON | 20,6 K RON | 42,3 K RON | 39,5 K RON | 21,0 K RON | 25,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,4 K RON | 46,6 K RON | 39,9 K RON | 27,8 K RON | 20,7 K RON | 27,6 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −26,6 K RON | 1,1 K RON | 10,6 K RON | 272 RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 32,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.823 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,4 K RON (61%)
Active circulante31,6 K RON (39%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,9 K RON
Numerar22,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,86 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,7%
Marjă netă
-8,7%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,6 K RON | 29,1 K RON | 77,8% |
| 2020 | 30,9 K RON | 10,7 K RON | 288,0% |
| 2021 | 39,2 K RON | 22,8 K RON | 171,7% |
| 2022 | 9,8 K RON | 4,0 K RON | 244,7% |
| 2023 | 92,8 K RON | 89,8 K RON | 103,4% |
| 2024 | 86,3 K RON | 81,0 K RON | 106,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 20,6 K RON | 42,3 K RON | 39,5 K RON | 21,0 K RON | 25,4 K RON | ▲ 20,9% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −26,6 K RON | 1,1 K RON | 10,6 K RON | 272 RON | −2,2 K RON | ▼ 911,4% |
| Total active | 29,1 K RON | 10,7 K RON | 22,8 K RON | 4,0 K RON | 89,8 K RON | 81,0 K RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 5,0 K RON | −21,6 K RON | −20,5 K RON | −9,9 K RON | −9,6 K RON | −11,8 K RON | ▼ 23,0% |
| Datorii totale | 22,6 K RON | 30,9 K RON | 39,2 K RON | 9,8 K RON | 92,8 K RON | 86,3 K RON | ▼ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,17 | 0,48 | 0,15 | 0,17 | 0,37 | ▲ 111,7% |
| Marjă netă (%) | -21,39 | -129,16 | 2,67 | 26,77 | 1,29 | -8,68 | ▼ 772,9% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 45 | 42 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.