MEDIA TO ALL SRL
CUI: 31621407
J12/1518/2013
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31621407
Cod înmatriculare
J12/1518/2013
EUID
ROONRC.J12/1518/2013
Data înmatriculării
2013-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, FLORILOR, 52 A, 2, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
FLORILOR
Număr:
52 A
Apartament:
2
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.600 RON | 5.600 RON | 115 RON | 5.317 RON | 5.485 RON | 189.438 RON | 0 RON | 189.438 RON | 187.776 RON | 1.662 RON | 0 RON | 25.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 184.998 RON | 184.998 RON | 97.788 RON | 81.660 RON | 87.210 RON | 279.911 RON | 0 RON | 279.911 RON | 269.436 RON | 10.475 RON | 0 RON | 194.164 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 269.001 RON | −269.001 RON | −269.001 RON | 5.336 RON | 0 RON | 5.336 RON | 435 RON | 4.901 RON | 0 RON | 1.875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 44.063 RON | 44.063 RON | 45.646 RON | −1.583 RON | −1.583 RON | 10.617 RON | 0 RON | 10.617 RON | −1.149 RON | 11.766 RON | 0 RON | 7.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 154.170 RON | 154.170 RON | 153.104 RON | 1.066 RON | 1.066 RON | 25.280 RON | 0 RON | 25.280 RON | −82 RON | 25.362 RON | 0 RON | 7.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIPOS ANDREA EMESE
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−82 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
154,2 K RON
Rezultat Net 2023
1,1 K RON
Total Active 2023
25,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,6 K RON | 185,0 K RON | 0 RON | 44,1 K RON | 154,2 K RON |
| Venituri totale | 5,6 K RON | 185,0 K RON | 0 RON | 44,1 K RON | 154,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 115 RON | 97,8 K RON | 269,0 K RON | 45,6 K RON | 153,1 K RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 81,7 K RON | −269,0 K RON | −1,6 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 124,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−82 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,3 K RON
Numerar17,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,03 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 189,4 K RON | 0,9% |
| 2020 | 10,5 K RON | 279,9 K RON | 3,7% |
| 2021 | 4,9 K RON | 5,3 K RON | 91,9% |
| 2022 | 11,8 K RON | 10,6 K RON | 110,8% |
| 2023 | 25,4 K RON | 25,3 K RON | 100,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,6 K RON | 185,0 K RON | 0 RON | 44,1 K RON | 154,2 K RON | ▲ 249,9% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 81,7 K RON | −269,0 K RON | −1,6 K RON | 1,1 K RON | ▲ 167,3% |
| Total active | 189,4 K RON | 279,9 K RON | 5,3 K RON | 10,6 K RON | 25,3 K RON | ▲ 138,1% |
| Capitaluri proprii | 187,8 K RON | 269,4 K RON | 435 RON | −1,1 K RON | −82 RON | ▲ 92,9% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 10,5 K RON | 4,9 K RON | 11,8 K RON | 25,4 K RON | ▲ 115,6% |
| Lichiditate curentă | 113,98 | 26,72 | 1,09 | 0,90 | 1,00 | ▲ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 94,95 | 44,14 | – | -3,59 | 0,69 | ▲ 119,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 33 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.