AYAN FACILITY SERVICES S.R.L.

CUI: 43990076 J12/1523/2021 SRL Cluj, Sat Bologa, Comuna Poieni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43990076

Cod înmatriculare J12/1523/2021

EUID ROONRC.J12/1523/2021

Data înmatriculării 2021-03-25

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Bologa, Comuna Poieni, BOLOGA, 18, 407471

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Sat Bologa, Comuna Poieni

Stradă: BOLOGA

Număr: 18

Cod poștal: 407471

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	49.751 RON	49.751 RON	35.308 RON	12.980 RON	14.443 RON	33.677 RON	24.490 RON	9.187 RON	13.180 RON	20.497 RON	1.338 RON	7.550 RON	1
2022	80.505 RON	80.505 RON	22.129 RON	56.008 RON	58.376 RON	93.049 RON	17.536 RON	75.513 RON	67.188 RON	25.861 RON	1.338 RON	51.155 RON	0
2023	10.154 RON	11.154 RON	25.987 RON	−14.833 RON	−14.833 RON	88.856 RON	3.752 RON	85.104 RON	52.354 RON	36.502 RON	1.338 RON	42.739 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FLOROIU IONUȚ VALENTIN

administrator

Loc. Ploieşti, Prahova, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−14.833 RON)

Cifra de Afaceri 2023

10,2 K RON

Rezultat Net 2023

−14,8 K RON

Total Active 2023

88,9 K RON

Scor Bonitate

57/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	49,8 K RON	80,5 K RON	10,2 K RON
Venituri totale	49,8 K RON	80,5 K RON	11,2 K RON
Cheltuieli totale	35,3 K RON	22,1 K RON	26,0 K RON
Rezultat net	13,0 K RON	56,0 K RON	−14,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 7,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,33	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	2,29	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	1,12	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	2,43	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,8 K RON (4.2%)

Active circulante85,1 K RON (95.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,3 K RON

Creanțe42,7 K RON

Numerar41,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	7,59
Durata stocaj (zile)	48
Rotație creanțe (ori/an)	0,24
Durata încasare (zile)	1.536

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-146,1%

Marjă netă

-146,1%

ROA

-16,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	20,5 K RON	33,7 K RON	60,9%
2022	25,9 K RON	93,0 K RON	27,8%
2023	36,5 K RON	88,9 K RON	41,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	49,8 K RON	80,5 K RON	10,2 K RON	▼ 87,4%
Rezultat net	13,0 K RON	56,0 K RON	−14,8 K RON	▼ 126,5%
Total active	33,7 K RON	93,0 K RON	88,9 K RON	▼ 4,5%
Capitaluri proprii	13,2 K RON	67,2 K RON	52,4 K RON	▼ 22,1%
Datorii totale	20,5 K RON	25,9 K RON	36,5 K RON	▲ 41,1%
Lichiditate curentă	0,45	2,92	2,33	▼ 20,2%
Marjă netă (%)	26,09	69,57	-146,08	▼ 310,0%
Scor bonitate	60	100	57	▼ 43,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
•Lichiditate curentă bună (2.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.