RTS INVEST CONCEPT S.R.L.

CUI: 45851082 J12/1523/2022 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45851082
Cod înmatriculare J12/1523/2022
EUID ROONRC.J12/1523/2022
Data înmatriculării 2022-03-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂCEŞULUI, 82

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: MĂCEŞULUI
Număr: 82

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 13.200 RON 52.779 RON 6.725 RON 45.666 RON 46.054 RON 55.753 RON 1.483 RON 54.270 RON 45.866 RON 9.887 RON 0 RON 13.200 RON 0 RON 0 RON 0
2023 4.500 RON 124.330 RON 843 RON 106.693 RON 123.487 RON 168.748 RON 848 RON 167.900 RON 152.559 RON 16.189 RON 4.000 RON 17.700 RON 0 RON 0 RON 0
2024 4.850 RON 184.867 RON 5.018 RON 151.649 RON 179.849 RON 165.826 RON 212 RON 165.614 RON 151.889 RON 13.937 RON 4.000 RON 22.550 RON 0 RON 0 RON 0
2025 4.500 RON 56.118 RON 4.943 RON 44.215 RON 51.175 RON 47.919 RON 0 RON 47.919 RON 44.547 RON 3.372 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROȘU TIBERIU-SAMUEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
4,5 K RON
Rezultat Net 2025
44,2 K RON
Total Active 2025
47,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 13,2 K RON 4,5 K RON 4,9 K RON 4,5 K RON
Venituri totale 52,8 K RON 124,3 K RON 184,9 K RON 56,1 K RON
Cheltuieli totale 6,7 K RON 843 RON 5,0 K RON 4,9 K RON
Rezultat net 45,7 K RON 106,7 K RON 151,6 K RON 44,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 325 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 14,21 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 14,21 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 14,21 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 14,21 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante47,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar47,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1.137,2%
Marjă netă
982,6%
ROA
92,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 9,9 K RON 55,8 K RON 17,7%
2023 16,2 K RON 168,7 K RON 9,6%
2024 13,9 K RON 165,8 K RON 8,4%
2025 3,4 K RON 47,9 K RON 7,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 13,2 K RON 4,5 K RON 4,9 K RON 4,5 K RON ▼ 7,2%
Rezultat net 45,7 K RON 106,7 K RON 151,6 K RON 44,2 K RON ▼ 70,8%
Total active 55,8 K RON 168,7 K RON 165,8 K RON 47,9 K RON ▼ 71,1%
Capitaluri proprii 45,9 K RON 152,6 K RON 151,9 K RON 44,5 K RON ▼ 70,7%
Datorii totale 9,9 K RON 16,2 K RON 13,9 K RON 3,4 K RON ▼ 75,8%
Lichiditate curentă 5,49 10,37 11,88 14,21 ▲ 19,6%
Marjă netă (%) 345,95 2.370,96 3.126,78 982,56 ▼ 68,6%
Scor bonitate 87 95 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (14.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.