ELLIE INVEST SRL
CUI: 30284249
J12/1525/2012
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30284249
Cod înmatriculare
J12/1525/2012
EUID
ROONRC.J12/1525/2012
Data înmatriculării
2012-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DUNĂRII, 78A, 1, 400593
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
78A
Etaj:
1
Cod poștal:
400593
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 791.061 RON | 793.380 RON | 646.588 RON | 140.060 RON | 146.792 RON | 434.664 RON | 62.973 RON | 371.691 RON | 197.460 RON | 237.284 RON | 46.536 RON | 166 RON | 0 RON | 80 RON | 0 |
| 2020 | 502.989 RON | 535.224 RON | 442.211 RON | 88.403 RON | 93.013 RON | 511.042 RON | 49.855 RON | 461.187 RON | 285.863 RON | 225.589 RON | 50.121 RON | 17.324 RON | 0 RON | 410 RON | 4 |
| 2021 | 532.764 RON | 532.724 RON | 465.178 RON | 62.832 RON | 67.546 RON | 604.811 RON | 36.736 RON | 568.075 RON | 348.695 RON | 256.593 RON | 43.135 RON | 132.106 RON | 0 RON | 477 RON | 4 |
| 2022 | 764.346 RON | 764.347 RON | 707.059 RON | 50.320 RON | 57.288 RON | 325.814 RON | 5.661 RON | 320.153 RON | 113.404 RON | 212.526 RON | 58.700 RON | 85.114 RON | 0 RON | 116 RON | 4 |
| 2023 | 735.563 RON | 736.638 RON | 784.958 RON | −55.725 RON | −48.320 RON | 250.236 RON | 0 RON | 250.236 RON | −4.831 RON | 257.552 RON | 55.219 RON | 157.937 RON | 0 RON | 2.485 RON | 4 |
| 2024 | 628.076 RON | 627.998 RON | 564.899 RON | 44.188 RON | 63.099 RON | 291.559 RON | 0 RON | 291.559 RON | 39.357 RON | 252.202 RON | 48.103 RON | 215.770 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 534.076 RON | 549.785 RON | 605.380 RON | −72.161 RON | −55.595 RON | 268.370 RON | 0 RON | 268.370 RON | −32.804 RON | 301.174 RON | 8.206 RON | 231.620 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMA MOLDOVAN DARIUS
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.804 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−72.161 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
534,1 K RON
Rezultat Net 2025
−72,2 K RON
Total Active 2025
268,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 791,1 K RON | 503,0 K RON | 532,8 K RON | 764,3 K RON | 735,6 K RON | 628,1 K RON | 534,1 K RON |
| Venituri totale | 793,4 K RON | 535,2 K RON | 532,7 K RON | 764,3 K RON | 736,6 K RON | 628,0 K RON | 549,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 646,6 K RON | 442,2 K RON | 465,2 K RON | 707,1 K RON | 785,0 K RON | 564,9 K RON | 605,4 K RON |
| Rezultat net | 140,1 K RON | 88,4 K RON | 62,8 K RON | 50,3 K RON | −55,7 K RON | 44,2 K RON | −72,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 595,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.804 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante268,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,2 K RON
Creanțe231,6 K RON
Numerar28,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,08 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,31 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-13,5%
ROA
-26,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 237,3 K RON | 434,7 K RON | 54,6% |
| 2020 | 225,6 K RON | 511,0 K RON | 44,1% |
| 2021 | 256,6 K RON | 604,8 K RON | 42,4% |
| 2022 | 212,5 K RON | 325,8 K RON | 65,2% |
| 2023 | 257,6 K RON | 250,2 K RON | 102,9% |
| 2024 | 252,2 K RON | 291,6 K RON | 86,5% |
| 2025 | 301,2 K RON | 268,4 K RON | 112,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 791,1 K RON | 503,0 K RON | 532,8 K RON | 764,3 K RON | 735,6 K RON | 628,1 K RON | 534,1 K RON | ▼ 15,0% |
| Rezultat net | 140,1 K RON | 88,4 K RON | 62,8 K RON | 50,3 K RON | −55,7 K RON | 44,2 K RON | −72,2 K RON | ▼ 263,3% |
| Total active | 434,7 K RON | 511,0 K RON | 604,8 K RON | 325,8 K RON | 250,2 K RON | 291,6 K RON | 268,4 K RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 197,5 K RON | 285,9 K RON | 348,7 K RON | 113,4 K RON | −4,8 K RON | 39,4 K RON | −32,8 K RON | ▼ 183,3% |
| Datorii totale | 237,3 K RON | 225,6 K RON | 256,6 K RON | 212,5 K RON | 257,6 K RON | 252,2 K RON | 301,2 K RON | ▲ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 2,04 | 2,21 | 1,51 | 0,97 | 1,16 | 0,89 | ▼ 22,9% |
| Marjă netă (%) | 17,71 | 17,58 | 11,79 | 6,58 | -7,58 | 7,04 | -13,51 | ▼ 291,9% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 95 | 72 | 17 | 70 | 17 | ▼ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 595,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.