PTF CONSULTING S.R.L.-D.
CUI: 42597797
J12/1525/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42597797
Cod înmatriculare
J12/1525/2020
EUID
ROONRC.J12/1525/2020
Data înmatriculării
2020-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DOROBANŢILOR, 14-16, B, 4, 34
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DOROBANŢILOR
Număr:
14-16
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
34
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.040 RON | 17.047 RON | 500 RON | 16.036 RON | 16.547 RON | 16.747 RON | 0 RON | 16.747 RON | 16.236 RON | 511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.744 RON | 9.965 RON | 19.439 RON | −9.766 RON | −9.474 RON | 17.274 RON | 15.194 RON | 2.080 RON | 6.470 RON | 10.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGHI DANIELA ALEXANDRA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−9.766 RON)
Cifra de Afaceri 2021
9,7 K RON
Rezultat Net 2021
−9,8 K RON
Total Active 2021
17,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,0 K RON | 9,7 K RON |
| Venituri totale | 17,0 K RON | 10,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 500 RON | 19,4 K RON |
| Rezultat net | 16,0 K RON | −9,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 2,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,2 K RON (88%)
Active circulante2,1 K RON (12%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-97,2%
Marjă netă
-100,2%
ROA
-56,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 511 RON | 16,7 K RON | 3,1% |
| 2021 | 10,8 K RON | 17,3 K RON | 62,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,0 K RON | 9,7 K RON | ▼ 42,8% |
| Rezultat net | 16,0 K RON | −9,8 K RON | ▼ 160,9% |
| Total active | 16,7 K RON | 17,3 K RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 16,2 K RON | 6,5 K RON | ▼ 60,2% |
| Datorii totale | 511 RON | 10,8 K RON | ▲ 2.014,3% |
| Lichiditate curentă | 32,77 | 0,19 | ▼ 99,4% |
| Marjă netă (%) | 94,11 | -100,23 | ▼ 206,5% |
| Scor bonitate | 87 | 30 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.