SOMAR CLUB SRL
CUI: 29589380
J12/153/2012
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29589380
Cod înmatriculare
J12/153/2012
EUID
ROONRC.J12/153/2012
Data înmatriculării
2012-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, MIHAIL EMINESCU, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 900 RON | 38.342 RON | −37.442 RON | −37.442 RON | 299.176 RON | 220.436 RON | 78.740 RON | −190.453 RON | 489.629 RON | 12.591 RON | 63.920 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 8.237 RON | 8.237 RON | 20.418 RON | −12.428 RON | −12.181 RON | 295.247 RON | 209.294 RON | 85.953 RON | −202.882 RON | 498.129 RON | 12.591 RON | 65.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.000 RON | 9.000 RON | 28.213 RON | −19.483 RON | −19.213 RON | 277.313 RON | 203.578 RON | 73.735 RON | −314.888 RON | 592.201 RON | 12.591 RON | 61.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.681 RON | 5.463 RON | 93.241 RON | −87.942 RON | −87.778 RON | 408.365 RON | 306.359 RON | 102.006 RON | −402.830 RON | 811.195 RON | 12.591 RON | 87.569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 73.011 RON | −73.011 RON | −73.011 RON | 599.562 RON | 343.115 RON | 256.447 RON | −568.365 RON | 1.167.927 RON | 12.591 RON | 95.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 92.351 RON | −92.351 RON | −92.351 RON | 538.165 RON | 368.218 RON | 169.947 RON | −660.716 RON | 1.198.881 RON | 12.591 RON | 112.427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZEKELY ADRIANA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de pregătire a terenului
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−660.716 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−92.351 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−92,4 K RON
Total Active 2024
538,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,2 K RON | 9,0 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 900 RON | 8,2 K RON | 9,0 K RON | 5,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 38,3 K RON | 20,4 K RON | 28,2 K RON | 93,2 K RON | 73,0 K RON | 92,4 K RON |
| Rezultat net | −37,4 K RON | −12,4 K RON | −19,5 K RON | −87,9 K RON | −73,0 K RON | −92,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −50 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−660.716 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate368,2 K RON (68.4%)
Active circulante169,9 K RON (31.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,6 K RON
Creanțe112,4 K RON
Numerar44,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 489,6 K RON | 299,2 K RON | 163,7% |
| 2020 | 498,1 K RON | 295,2 K RON | 168,7% |
| 2021 | 592,2 K RON | 277,3 K RON | 213,6% |
| 2022 | 811,2 K RON | 408,4 K RON | 198,6% |
| 2023 | 1,17 M RON | 599,6 K RON | 194,8% |
| 2024 | 1,20 M RON | 538,2 K RON | 222,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,2 K RON | 9,0 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −37,4 K RON | −12,4 K RON | −19,5 K RON | −87,9 K RON | −73,0 K RON | −92,4 K RON | ▼ 26,5% |
| Total active | 299,2 K RON | 295,2 K RON | 277,3 K RON | 408,4 K RON | 599,6 K RON | 538,2 K RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | −190,5 K RON | −202,9 K RON | −314,9 K RON | −402,8 K RON | −568,4 K RON | −660,7 K RON | ▼ 16,2% |
| Datorii totale | 489,6 K RON | 498,1 K RON | 592,2 K RON | 811,2 K RON | 1,17 M RON | 1,20 M RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,17 | 0,12 | 0,13 | 0,22 | 0,14 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | – | -150,88 | -216,48 | -5.231,53 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 19 | 19 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.