IHD INTERIORS S.R.L.
CUI: 42597860
J12/1532/2020
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42597860
Cod înmatriculare
J12/1532/2020
EUID
ROONRC.J12/1532/2020
Data înmatriculării
2020-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, EROILOR, 274, 3, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
EROILOR
Număr:
274
Apartament:
3
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 70.585 RON | 70.585 RON | 50.180 RON | 18.370 RON | 20.405 RON | 39.047 RON | 61 RON | 38.986 RON | 18.570 RON | 20.941 RON | 33.132 RON | 1.586 RON | 0 RON | 464 RON | 0 |
| 2021 | 113.395 RON | 113.495 RON | 105.117 RON | 5.419 RON | 8.378 RON | 62.874 RON | 0 RON | 62.874 RON | 23.989 RON | 39.357 RON | 49.976 RON | 7.981 RON | 0 RON | 472 RON | 1 |
| 2022 | 185.177 RON | 185.220 RON | 177.042 RON | 3.222 RON | 8.178 RON | 228.111 RON | 0 RON | 228.111 RON | 7.168 RON | 221.456 RON | 131.079 RON | 6.283 RON | 0 RON | 513 RON | 1 |
| 2023 | 356.214 RON | 356.222 RON | 353.864 RON | −670 RON | 2.358 RON | 83.338 RON | 0 RON | 83.338 RON | 6.498 RON | 76.840 RON | 0 RON | 61.755 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 172.709 RON | 172.712 RON | 175.451 RON | −4.381 RON | −2.739 RON | 96.070 RON | 0 RON | 96.070 RON | 2.117 RON | 93.953 RON | 0 RON | 78.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMUȚA IOANA ROXANA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.381 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
172,7 K RON
Rezultat Net 2024
−4,4 K RON
Total Active 2024
96,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,6 K RON | 113,4 K RON | 185,2 K RON | 356,2 K RON | 172,7 K RON |
| Venituri totale | 70,6 K RON | 113,5 K RON | 185,2 K RON | 356,2 K RON | 172,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,2 K RON | 105,1 K RON | 177,0 K RON | 353,9 K RON | 175,5 K RON |
| Rezultat net | 18,4 K RON | 5,4 K RON | 3,2 K RON | −670 RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 313,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante96,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe78,9 K RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,19 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 20,9 K RON | 39,0 K RON | 53,6% |
| 2021 | 39,4 K RON | 62,9 K RON | 62,6% |
| 2022 | 221,5 K RON | 228,1 K RON | 97,1% |
| 2023 | 76,8 K RON | 83,3 K RON | 92,2% |
| 2024 | 94,0 K RON | 96,1 K RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,6 K RON | 113,4 K RON | 185,2 K RON | 356,2 K RON | 172,7 K RON | ▼ 51,5% |
| Rezultat net | 18,4 K RON | 5,4 K RON | 3,2 K RON | −670 RON | −4,4 K RON | ▼ 553,9% |
| Total active | 39,0 K RON | 62,9 K RON | 228,1 K RON | 83,3 K RON | 96,1 K RON | ▲ 15,3% |
| Capitaluri proprii | 18,6 K RON | 24,0 K RON | 7,2 K RON | 6,5 K RON | 2,1 K RON | ▼ 67,4% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 39,4 K RON | 221,5 K RON | 76,8 K RON | 94,0 K RON | ▲ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 1,86 | 1,60 | 1,03 | 1,08 | 1,02 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 26,03 | 4,78 | 1,74 | -0,19 | -2,54 | ▼ 1.236,8% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | 50 | 45 | 30 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 313,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.