TIMIATICOM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TRIBUNUL VLĂDUŢIU, 1, 1, 11, 400578
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 103.277 RON | 103.277 RON | 89.770 RON | 12.630 RON | 13.507 RON | 46.723 RON | 7.507 RON | 39.216 RON | 42.572 RON | 4.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 57.116 RON | 68.961 RON | 94.315 RON | −25.838 RON | −25.354 RON | 21.061 RON | 0 RON | 21.061 RON | 16.734 RON | 4.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 50.278 RON | 50.278 RON | 49.551 RON | 172 RON | 727 RON | 17.852 RON | 0 RON | 17.852 RON | 16.907 RON | 945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,3 K RON | 57,1 K RON | 50,3 K RON |
| Venituri totale | 103,3 K RON | 69,0 K RON | 50,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,8 K RON | 94,3 K RON | 49,6 K RON |
| Rezultat net | 12,6 K RON | −25,8 K RON | 172 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,89 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 18,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 18,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,2 K RON | 46,7 K RON | 8,9% |
| 2024 | 4,3 K RON | 21,1 K RON | 20,6% |
| 2025 | 945 RON | 17,9 K RON | 5,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,3 K RON | 57,1 K RON | 50,3 K RON | ▼ 12,0% |
| Rezultat net | 12,6 K RON | −25,8 K RON | 172 RON | ▲ 100,7% |
| Total active | 46,7 K RON | 21,1 K RON | 17,9 K RON | ▼ 15,2% |
| Capitaluri proprii | 42,6 K RON | 16,7 K RON | 16,9 K RON | ▲ 1,0% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 4,3 K RON | 945 RON | ▼ 78,2% |
| Lichiditate curentă | 9,45 | 4,87 | 18,89 | ▲ 288,1% |
| Marjă netă (%) | 12,23 | -45,24 | 0,34 | ▲ 100,8% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 85 | ▲ 49,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (172 RON).
- •Lichiditate curentă bună (18.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.