ORTOTEIA S.R.L.
CUI: 47939831
J12/1541/2023
SRL
Cluj, Sat Gârbău, Comuna Gârbău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47939831
Cod înmatriculare
J12/1541/2023
EUID
ROONRC.J12/1541/2023
Data înmatriculării
2023-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Gârbău, Comuna Gârbău, GÎRBĂU, 174, 407295
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Gârbău, Comuna Gârbău
Stradă:
GÎRBĂU
Număr:
174
Cod poștal:
407295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13.500 RON | 13.500 RON | 18.394 RON | −5.292 RON | −4.894 RON | 10.945 RON | 5.206 RON | 5.739 RON | −5.292 RON | 16.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 50.603 RON | 50.852 RON | 34.565 RON | 12.628 RON | 16.287 RON | 30.779 RON | 2.231 RON | 28.548 RON | 7.336 RON | 23.443 RON | 0 RON | 240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 55.871 RON | 56.181 RON | 53.287 RON | 1.303 RON | 2.894 RON | 17.631 RON | 0 RON | 17.631 RON | 8.639 RON | 45.938 RON | 1.272 RON | 726 RON | 0 RON | 36.946 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KALLO TEODORA-VALENTINA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 260.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
55,9 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
17,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 50,6 K RON | 55,9 K RON |
| Venituri totale | 13,5 K RON | 50,9 K RON | 56,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,4 K RON | 34,6 K RON | 53,3 K RON |
| Rezultat net | −5,3 K RON | 12,6 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 82,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe726 RON
Numerar15,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,92 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,96 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
2,3%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16,2 K RON | 10,9 K RON | 148,4% |
| 2024 | 23,4 K RON | 30,8 K RON | 76,2% |
| 2025 | 45,9 K RON | 17,6 K RON | 260,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 50,6 K RON | 55,9 K RON | ▲ 10,4% |
| Rezultat net | −5,3 K RON | 12,6 K RON | 1,3 K RON | ▼ 89,7% |
| Total active | 10,9 K RON | 30,8 K RON | 17,6 K RON | ▼ 42,7% |
| Capitaluri proprii | −5,3 K RON | 7,3 K RON | 8,6 K RON | ▲ 17,8% |
| Datorii totale | 16,2 K RON | 23,4 K RON | 45,9 K RON | ▲ 96,0% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 1,22 | 0,38 | ▼ 68,5% |
| Marjă netă (%) | -39,20 | 24,96 | 2,33 | ▼ 90,7% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 50 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 260.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.