ALGALIS PRODIMPEX SRL
CUI: 9123449
J12/154/1997
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9123449
Cod înmatriculare
J12/154/1997
EUID
ROONRC.J12/154/1997
Data înmatriculării
1997-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. BUCEGI, 9, A1, 4, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. BUCEGI
Număr:
9
Bloc:
A1
Apartament:
4
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 198.173 RON | 198.173 RON | 274.580 RON | −78.389 RON | −76.407 RON | 17.394 RON | 0 RON | 17.394 RON | −173.605 RON | 190.999 RON | 15.861 RON | 333 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 250.500 RON | 250.500 RON | 221.483 RON | 26.512 RON | 29.017 RON | 25.221 RON | 0 RON | 25.221 RON | −147.093 RON | 172.314 RON | 24.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 244.509 RON | 244.509 RON | 236.067 RON | 5.997 RON | 8.442 RON | 21.358 RON | 0 RON | 21.358 RON | −141.096 RON | 162.454 RON | 21.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 227.325 RON | 227.325 RON | 222.734 RON | 2.318 RON | 4.591 RON | 47.209 RON | 0 RON | 47.209 RON | −138.778 RON | 185.987 RON | 46.216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 225.661 RON | 225.661 RON | 279.766 RON | −56.362 RON | −54.105 RON | 37.923 RON | 0 RON | 37.923 RON | −195.170 RON | 233.093 RON | 36.552 RON | 900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 209.436 RON | 209.436 RON | 255.492 RON | −48.150 RON | −46.056 RON | 41.359 RON | 0 RON | 41.359 RON | −243.290 RON | 284.649 RON | 40.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 216.269 RON | 216.269 RON | 217.173 RON | −3.067 RON | −904 RON | 46.353 RON | 0 RON | 46.353 RON | −246.357 RON | 292.710 RON | 45.216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞAN FLORIAN
administrator
FIZEŞ/SIÎG/SĂLAJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−246.357 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.067 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 631.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
216,3 K RON
Rezultat Net 2025
−3,1 K RON
Total Active 2025
46,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,2 K RON | 250,5 K RON | 244,5 K RON | 227,3 K RON | 225,7 K RON | 209,4 K RON | 216,3 K RON |
| Venituri totale | 198,2 K RON | 250,5 K RON | 244,5 K RON | 227,3 K RON | 225,7 K RON | 209,4 K RON | 216,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 274,6 K RON | 221,5 K RON | 236,1 K RON | 222,7 K RON | 279,8 K RON | 255,5 K RON | 217,2 K RON |
| Rezultat net | −78,4 K RON | 26,5 K RON | 6,0 K RON | 2,3 K RON | −56,4 K RON | −48,2 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 217,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−246.357 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,2 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,78 |
| Durata stocaj (zile) | 76 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-1,4%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 191,0 K RON | 17,4 K RON | 1.098,1% |
| 2020 | 172,3 K RON | 25,2 K RON | 683,2% |
| 2021 | 162,5 K RON | 21,4 K RON | 760,6% |
| 2022 | 186,0 K RON | 47,2 K RON | 394,0% |
| 2023 | 233,1 K RON | 37,9 K RON | 614,7% |
| 2024 | 284,6 K RON | 41,4 K RON | 688,2% |
| 2025 | 292,7 K RON | 46,4 K RON | 631,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,2 K RON | 250,5 K RON | 244,5 K RON | 227,3 K RON | 225,7 K RON | 209,4 K RON | 216,3 K RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | −78,4 K RON | 26,5 K RON | 6,0 K RON | 2,3 K RON | −56,4 K RON | −48,2 K RON | −3,1 K RON | ▲ 93,6% |
| Total active | 17,4 K RON | 25,2 K RON | 21,4 K RON | 47,2 K RON | 37,9 K RON | 41,4 K RON | 46,4 K RON | ▲ 12,1% |
| Capitaluri proprii | −173,6 K RON | −147,1 K RON | −141,1 K RON | −138,8 K RON | −195,2 K RON | −243,3 K RON | −246,4 K RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 191,0 K RON | 172,3 K RON | 162,5 K RON | 186,0 K RON | 233,1 K RON | 284,6 K RON | 292,7 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,15 | 0,13 | 0,25 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | ▲ 9,0% |
| Marjă netă (%) | -39,56 | 10,58 | 2,45 | 1,02 | -24,98 | -22,99 | -1,42 | ▲ 93,8% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 25 | 32 | 12 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 217,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 631.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.