HEAT PUMPS TECHNOLOGIES SRL
CUI: 29589371
J12/154/2012
SRL
Cluj, Sat Jucu de Mijloc, Comuna Jucu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29589371
Cod înmatriculare
J12/154/2012
EUID
ROONRC.J12/154/2012
Data înmatriculării
2012-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Jucu de Mijloc, Comuna Jucu, Drumul Țării, 120, 407353
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Jucu de Mijloc, Comuna Jucu
Stradă:
Drumul Țării
Număr:
120
Cod poștal:
407353
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 161.198 RON | 254.695 RON | 229.455 RON | 22.691 RON | 25.240 RON | 3.934.681 RON | 2.277.044 RON | 1.657.637 RON | 410.788 RON | 3.523.893 RON | 920.187 RON | 737.354 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 2.479.639 RON | 2.480.287 RON | 2.051.348 RON | 404.218 RON | 428.939 RON | 4.621.205 RON | 3.089.245 RON | 1.531.960 RON | 815.005 RON | 3.806.200 RON | 742.405 RON | 738.040 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.015.298 RON | 1.026.046 RON | 1.418.952 RON | −401.936 RON | −392.906 RON | 5.624.357 RON | 3.242.382 RON | 2.381.975 RON | 413.069 RON | 5.211.288 RON | 1.493.815 RON | 784.049 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 769.588 RON | 833.990 RON | 1.202.544 RON | −376.481 RON | −368.554 RON | 6.481.238 RON | 3.325.011 RON | 3.156.227 RON | 36.588 RON | 6.444.650 RON | 2.120.170 RON | 963.167 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.401.274 RON | 2.423.421 RON | 2.637.735 RON | −221.379 RON | −214.314 RON | 6.371.510 RON | 3.720.243 RON | 2.651.267 RON | −615.096 RON | 6.986.606 RON | 969.920 RON | 1.649.655 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.182.485 RON | 2.231.538 RON | 1.894.860 RON | 271.676 RON | 336.678 RON | 5.684.774 RON | 3.606.337 RON | 2.078.437 RON | −345.605 RON | 6.030.379 RON | 986.378 RON | 1.061.884 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
COȚAN SALOME
administrator
HASSLEHOLM, Suedia
FETIȚĂ DORIS-ISABELL
administrator
ALMHULT, Suedia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−345.605 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,18 M RON
Rezultat Net 2024
271,7 K RON
Total Active 2024
5,68 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,2 K RON | 2,48 M RON | 1,02 M RON | 769,6 K RON | 2,40 M RON | 2,18 M RON |
| Venituri totale | 254,7 K RON | 2,48 M RON | 1,03 M RON | 834,0 K RON | 2,42 M RON | 2,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 229,5 K RON | 2,05 M RON | 1,42 M RON | 1,20 M RON | 2,64 M RON | 1,89 M RON |
| Rezultat net | 22,7 K RON | 404,2 K RON | −401,9 K RON | −376,5 K RON | −221,4 K RON | 271,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−345.605 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,61 M RON (63.4%)
Active circulante2,08 M RON (36.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri986,4 K RON
Creanțe1,06 M RON
Numerar30,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,21 |
| Durata stocaj (zile) | 165 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,06 |
| Durata încasare (zile) | 178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,4%
Marjă netă
12,5%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,52 M RON | 3,93 M RON | 89,6% |
| 2020 | 3,81 M RON | 4,62 M RON | 82,4% |
| 2021 | 5,21 M RON | 5,62 M RON | 92,7% |
| 2022 | 6,44 M RON | 6,48 M RON | 99,4% |
| 2023 | 6,99 M RON | 6,37 M RON | 109,7% |
| 2024 | 6,03 M RON | 5,68 M RON | 106,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,2 K RON | 2,48 M RON | 1,02 M RON | 769,6 K RON | 2,40 M RON | 2,18 M RON | ▼ 9,1% |
| Rezultat net | 22,7 K RON | 404,2 K RON | −401,9 K RON | −376,5 K RON | −221,4 K RON | 271,7 K RON | ▲ 222,7% |
| Total active | 3,93 M RON | 4,62 M RON | 5,62 M RON | 6,48 M RON | 6,37 M RON | 5,68 M RON | ▼ 10,8% |
| Capitaluri proprii | 410,8 K RON | 815,0 K RON | 413,1 K RON | 36,6 K RON | −615,1 K RON | −345,6 K RON | ▲ 43,8% |
| Datorii totale | 3,52 M RON | 3,81 M RON | 5,21 M RON | 6,44 M RON | 6,99 M RON | 6,03 M RON | ▼ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,40 | 0,46 | 0,49 | 0,38 | 0,34 | ▼ 9,2% |
| Marjă netă (%) | 14,08 | 16,30 | -39,59 | -48,92 | -9,22 | 12,45 | ▲ 235,0% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 25 | 33 | 27 | 42 | ▲ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (271,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.