TEODORA DARIA TAXI S.R.L.
CUI: 40936358
J12/1550/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40936358
Cod înmatriculare
J12/1550/2019
EUID
ROONRC.J12/1550/2019
Data înmatriculării
2019-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TULCEA, 19, K1, 3, 35, 400594
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
TULCEA
Număr:
19
Bloc:
K1
Scară:
3
Apartament:
35
Cod poștal:
400594
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.262 RON | 19.262 RON | 14.603 RON | 4.213 RON | 4.659 RON | 14.804 RON | 13.775 RON | 1.029 RON | 4.413 RON | 10.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 33.878 RON | 33.878 RON | 13.949 RON | 19.126 RON | 19.929 RON | 24.428 RON | 12.350 RON | 12.078 RON | 23.539 RON | 889 RON | 81 RON | 11.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 61.375 RON | 61.375 RON | 36.519 RON | 24.231 RON | 24.856 RON | 48.240 RON | 0 RON | 48.240 RON | 47.769 RON | 471 RON | 0 RON | 46.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 62.879 RON | 62.879 RON | 19.734 RON | 41.259 RON | 43.145 RON | 89.695 RON | 0 RON | 89.695 RON | 89.029 RON | 666 RON | 0 RON | 87.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 73.424 RON | 73.424 RON | 42.639 RON | 25.859 RON | 30.785 RON | 116.021 RON | 46.568 RON | 69.453 RON | 114.888 RON | 1.133 RON | 0 RON | 69.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 54.485 RON | 54.485 RON | 41.343 RON | 11.039 RON | 13.142 RON | 126.615 RON | 32.339 RON | 94.276 RON | 125.927 RON | 688 RON | 0 RON | 94.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 36.317 RON | 40.817 RON | 35.688 RON | 4.308 RON | 5.129 RON | 35.348 RON | 16.816 RON | 18.532 RON | 4.548 RON | 30.800 RON | 0 RON | 18.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP TEODOR
administrator
Sat Gădălin, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,3 K RON
Rezultat Net 2025
4,3 K RON
Total Active 2025
35,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,3 K RON | 33,9 K RON | 61,4 K RON | 62,9 K RON | 73,4 K RON | 54,5 K RON | 36,3 K RON |
| Venituri totale | 19,3 K RON | 33,9 K RON | 61,4 K RON | 62,9 K RON | 73,4 K RON | 54,5 K RON | 40,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,6 K RON | 13,9 K RON | 36,5 K RON | 19,7 K RON | 42,6 K RON | 41,3 K RON | 35,7 K RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 19,1 K RON | 24,2 K RON | 41,3 K RON | 25,9 K RON | 11,0 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,8 K RON (47.6%)
Active circulante18,5 K RON (52.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,4 K RON
Numerar159 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,98 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,1%
Marjă netă
11,9%
ROA
12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,4 K RON | 14,8 K RON | 70,2% |
| 2020 | 889 RON | 24,4 K RON | 3,6% |
| 2021 | 471 RON | 48,2 K RON | 1,0% |
| 2022 | 666 RON | 89,7 K RON | 0,7% |
| 2023 | 1,1 K RON | 116,0 K RON | 1,0% |
| 2024 | 688 RON | 126,6 K RON | 0,5% |
| 2025 | 30,8 K RON | 35,3 K RON | 87,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,3 K RON | 33,9 K RON | 61,4 K RON | 62,9 K RON | 73,4 K RON | 54,5 K RON | 36,3 K RON | ▼ 33,3% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 19,1 K RON | 24,2 K RON | 41,3 K RON | 25,9 K RON | 11,0 K RON | 4,3 K RON | ▼ 61,0% |
| Total active | 14,8 K RON | 24,4 K RON | 48,2 K RON | 89,7 K RON | 116,0 K RON | 126,6 K RON | 35,3 K RON | ▼ 72,1% |
| Capitaluri proprii | 4,4 K RON | 23,5 K RON | 47,8 K RON | 89,0 K RON | 114,9 K RON | 125,9 K RON | 4,5 K RON | ▼ 96,4% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 889 RON | 471 RON | 666 RON | 1,1 K RON | 688 RON | 30,8 K RON | ▲ 4.376,7% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 13,59 | 102,42 | 134,68 | 61,30 | 137,03 | 0,60 | ▼ 99,6% |
| Marjă netă (%) | 21,87 | 56,46 | 39,48 | 65,62 | 35,22 | 20,26 | 11,86 | ▼ 41,5% |
| Scor bonitate | 55 | 100 | 100 | 95 | 87 | 87 | 53 | ▼ 39,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.