TEOCONS DESIGN SRL
CUI: 17522408
J12/1552/2005
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17522408
Cod înmatriculare
J12/1552/2005
EUID
ROONRC.J12/1552/2005
Data înmatriculării
2005-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Aleea GURGHIU, 1, 19, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Aleea GURGHIU
Număr:
1
Apartament:
19
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.800 RON | 1.800 RON | 10.160 RON | −8.414 RON | −8.360 RON | 39.886 RON | 0 RON | 39.886 RON | −136.544 RON | 176.430 RON | 0 RON | 39.014 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.400 RON | 4.081 RON | 4.466 RON | −507 RON | −385 RON | 40.939 RON | 0 RON | 40.939 RON | −137.051 RON | 177.990 RON | 0 RON | 38.824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.400 RON | 2.400 RON | 9.444 RON | −7.116 RON | −7.044 RON | 40.023 RON | 0 RON | 40.023 RON | −144.167 RON | 184.190 RON | 0 RON | 39.484 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.400 RON | 2.400 RON | 5.475 RON | −3.147 RON | −3.075 RON | 40.982 RON | 0 RON | 40.982 RON | −147.314 RON | 188.296 RON | 0 RON | 39.483 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.400 RON | 2.400 RON | 4.798 RON | −2.398 RON | −2.398 RON | 39.427 RON | 0 RON | 39.427 RON | −149.712 RON | 189.139 RON | 0 RON | 39.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.300 RON | 2.400 RON | 5.246 RON | −2.846 RON | −2.846 RON | 40.181 RON | 0 RON | 40.181 RON | −152.558 RON | 192.739 RON | 0 RON | 40.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 663 RON | −663 RON | −663 RON | 39.518 RON | 0 RON | 39.518 RON | −153.221 RON | 192.739 RON | 0 RON | 39.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
OPRIŞCA POP CĂTĂLIN FLORENTIN
administrator
OCNA MUREŞ,ALBA
OPRIŞCA POP MIRELA
administrator
OLTENIŢA,CĂLĂRAŞI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−153.221 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−663 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 487.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−663 RON
Total Active 2025
39,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,8 K RON | 4,1 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 10,2 K RON | 4,5 K RON | 9,4 K RON | 5,5 K RON | 4,8 K RON | 5,2 K RON | 663 RON |
| Rezultat net | −8,4 K RON | −507 RON | −7,1 K RON | −3,1 K RON | −2,4 K RON | −2,8 K RON | −663 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−153.221 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,4 K RON
Numerar114 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 176,4 K RON | 39,9 K RON | 442,3% |
| 2020 | 178,0 K RON | 40,9 K RON | 434,8% |
| 2021 | 184,2 K RON | 40,0 K RON | 460,2% |
| 2022 | 188,3 K RON | 41,0 K RON | 459,5% |
| 2023 | 189,1 K RON | 39,4 K RON | 479,7% |
| 2024 | 192,7 K RON | 40,2 K RON | 479,7% |
| 2025 | 192,7 K RON | 39,5 K RON | 487,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,4 K RON | −507 RON | −7,1 K RON | −3,1 K RON | −2,4 K RON | −2,8 K RON | −663 RON | ▲ 76,7% |
| Total active | 39,9 K RON | 40,9 K RON | 40,0 K RON | 41,0 K RON | 39,4 K RON | 40,2 K RON | 39,5 K RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | −136,5 K RON | −137,1 K RON | −144,2 K RON | −147,3 K RON | −149,7 K RON | −152,6 K RON | −153,2 K RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 176,4 K RON | 178,0 K RON | 184,2 K RON | 188,3 K RON | 189,1 K RON | 192,7 K RON | 192,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | -467,44 | -21,13 | -296,50 | -131,13 | -99,92 | -123,74 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 27 | 19 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 487.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.