PSF CARGO TRUCK S.R.L.

CUI: 42613540 J12/1571/2020 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42613540
Cod înmatriculare J12/1571/2020
EUID ROONRC.J12/1571/2020
Data înmatriculării 2020-06-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ORĂŞTIEI, 10, depozitul nr.38

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: ORĂŞTIEI
Număr: 10
Completare adresă: depozitul nr.38

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 27.250 RON 27.250 RON 2.012 RON 24.470 RON 25.238 RON 25.438 RON 0 RON 25.438 RON 24.670 RON 768 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 62.540 RON 62.540 RON 8.304 RON 52.360 RON 54.236 RON 174.546 RON 0 RON 174.546 RON 76.280 RON 98.266 RON 0 RON 149.743 RON 0 RON 0 RON 0
2022 29.412 RON 29.412 RON 14.320 RON 14.210 RON 15.092 RON 215.809 RON 136.768 RON 79.041 RON 90.690 RON 125.119 RON 0 RON 17.193 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

IUREAN MARIUS SEPTIMIU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului
PETRUȘ MIRCEA-FLORIN
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2022
29,4 K RON
Rezultat Net 2022
14,2 K RON
Total Active 2022
215,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 27,3 K RON 62,5 K RON 29,4 K RON
Venituri totale 27,3 K RON 62,5 K RON 29,4 K RON
Cheltuieli totale 2,0 K RON 8,3 K RON 14,3 K RON
Rezultat net 24,5 K RON 52,4 K RON 14,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 41,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,63 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,63 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,49 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,72 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate136,8 K RON (63.4%)
Active circulante79,0 K RON (36.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe17,2 K RON
Numerar61,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,71
Durata încasare (zile) 213

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
51,3%
Marjă netă
48,3%
ROA
6,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 768 RON 25,4 K RON 3,0%
2021 98,3 K RON 174,5 K RON 56,3%
2022 125,1 K RON 215,8 K RON 58,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 27,3 K RON 62,5 K RON 29,4 K RON ▼ 53,0%
Rezultat net 24,5 K RON 52,4 K RON 14,2 K RON ▼ 72,9%
Total active 25,4 K RON 174,5 K RON 215,8 K RON ▲ 23,6%
Capitaluri proprii 24,7 K RON 76,3 K RON 90,7 K RON ▲ 18,9%
Datorii totale 768 RON 98,3 K RON 125,1 K RON ▲ 27,3%
Lichiditate curentă 33,12 1,78 0,63 ▼ 64,4%
Marjă netă (%) 89,80 83,72 48,31 ▼ 42,3%
Scor bonitate 87 85 58 ▼ 31,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (14,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.