DYDYPOKA SRL
CUI: 30302310
J12/1572/2012
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30302310
Cod înmatriculare
J12/1572/2012
EUID
ROONRC.J12/1572/2012
Data înmatriculării
2012-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PROF. IOAN RUSU, 102A, 1, 10
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
PROF. IOAN RUSU
Număr:
102A
Scară:
1
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.912 RON | 154.781 RON | 133.491 RON | 19.791 RON | 21.290 RON | 132.228 RON | 46.792 RON | 85.436 RON | 125.865 RON | 6.363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 58.450 RON | 58.450 RON | 92.276 RON | −34.523 RON | −33.826 RON | 103.396 RON | 25.929 RON | 77.467 RON | 91.342 RON | 12.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 64.624 RON | 64.624 RON | 106.874 RON | −42.662 RON | −42.250 RON | 62.089 RON | 6.665 RON | 55.424 RON | 48.680 RON | 13.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 153.890 RON | 153.890 RON | 158.351 RON | −5.969 RON | −4.461 RON | 53.833 RON | 0 RON | 53.833 RON | 42.711 RON | 11.122 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 85.068 RON | 85.068 RON | 136.157 RON | −51.864 RON | −51.089 RON | 5.941 RON | 0 RON | 5.941 RON | −9.153 RON | 15.094 RON | 2.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINCAȘ ADRIAN DACIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−9.153 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−51.864 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 254.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
85,1 K RON
Rezultat Net 2023
−51,9 K RON
Total Active 2023
5,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,9 K RON | 58,5 K RON | 64,6 K RON | 153,9 K RON | 85,1 K RON |
| Venituri totale | 154,8 K RON | 58,5 K RON | 64,6 K RON | 153,9 K RON | 85,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,5 K RON | 92,3 K RON | 106,9 K RON | 158,4 K RON | 136,2 K RON |
| Rezultat net | 19,8 K RON | −34,5 K RON | −42,7 K RON | −6,0 K RON | −51,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 92,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−9.153 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,39 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,1%
Marjă netă
-61,0%
ROA
-873,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,4 K RON | 132,2 K RON | 4,8% |
| 2020 | 12,1 K RON | 103,4 K RON | 11,7% |
| 2021 | 13,4 K RON | 62,1 K RON | 21,6% |
| 2022 | 11,1 K RON | 53,8 K RON | 20,7% |
| 2023 | 15,1 K RON | 5,9 K RON | 254,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,9 K RON | 58,5 K RON | 64,6 K RON | 153,9 K RON | 85,1 K RON | ▼ 44,7% |
| Rezultat net | 19,8 K RON | −34,5 K RON | −42,7 K RON | −6,0 K RON | −51,9 K RON | ▼ 768,9% |
| Total active | 132,2 K RON | 103,4 K RON | 62,1 K RON | 53,8 K RON | 5,9 K RON | ▼ 89,0% |
| Capitaluri proprii | 125,9 K RON | 91,3 K RON | 48,7 K RON | 42,7 K RON | −9,2 K RON | ▼ 121,4% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 12,1 K RON | 13,4 K RON | 11,1 K RON | 15,1 K RON | ▲ 35,7% |
| Lichiditate curentă | 13,43 | 6,43 | 4,13 | 4,84 | 0,39 | ▼ 91,9% |
| Marjă netă (%) | 13,29 | -59,06 | -66,02 | -3,88 | -60,97 | ▼ 1.471,4% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 64 | 77 | 12 | ▼ 84,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 254.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.