TICARO WINES DISTRIBUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ŞESULUI, 19, S5, 1, parter, 2, 400384
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.015 RON | −2.015 RON | −2.015 RON | 89 RON | 81 RON | 8 RON | −1.815 RON | 1.925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 21 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.532 RON | −2.532 RON | −2.532 RON | −8 RON | 20 RON | −28 RON | −4.347 RON | 4.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 320 RON | −320 RON | −320 RON | −28 RON | 0 RON | −28 RON | −4.667 RON | 4.639 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 146.500 RON | 146.511 RON | 136.979 RON | 5.137 RON | 9.532 RON | 9.009 RON | 0 RON | 9.009 RON | 469 RON | 8.540 RON | 7.664 RON | 1.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 216.875 RON | 216.888 RON | 145.698 RON | 61.499 RON | 71.190 RON | 77.438 RON | 0 RON | 77.438 RON | 61.968 RON | 15.673 RON | 7.664 RON | 1.466 RON | 0 RON | 203 RON | 0 |
| 2024 | 193.833 RON | 193.913 RON | 190.095 RON | 1.981 RON | 3.818 RON | 73.084 RON | 0 RON | 73.084 RON | 63.949 RON | 9.135 RON | 4.522 RON | 34.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 98.717 RON | 98.730 RON | 94.055 RON | 2.376 RON | 4.675 RON | 77.185 RON | 0 RON | 77.185 RON | 66.325 RON | 10.860 RON | 0 RON | 31.593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 146,5 K RON | 216,9 K RON | 193,8 K RON | 98,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 146,5 K RON | 216,9 K RON | 193,9 K RON | 98,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 2,5 K RON | 320 RON | 137,0 K RON | 145,7 K RON | 190,1 K RON | 94,1 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −2,5 K RON | −320 RON | 5,1 K RON | 61,5 K RON | 2,0 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 222,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,20 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,12 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,9 K RON | 89 RON | 2.162,9% |
| 2020 | 4,3 K RON | −8 RON | – |
| 2021 | 4,6 K RON | −28 RON | – |
| 2022 | 8,5 K RON | 9,0 K RON | 94,8% |
| 2023 | 15,7 K RON | 77,4 K RON | 20,2% |
| 2024 | 9,1 K RON | 73,1 K RON | 12,5% |
| 2025 | 10,9 K RON | 77,2 K RON | 14,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 146,5 K RON | 216,9 K RON | 193,8 K RON | 98,7 K RON | ▼ 49,1% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −2,5 K RON | −320 RON | 5,1 K RON | 61,5 K RON | 2,0 K RON | 2,4 K RON | ▲ 19,9% |
| Total active | 89 RON | −8 RON | −28 RON | 9,0 K RON | 77,4 K RON | 73,1 K RON | 77,2 K RON | ▲ 5,6% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | −4,3 K RON | −4,7 K RON | 469 RON | 62,0 K RON | 63,9 K RON | 66,3 K RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 4,3 K RON | 4,6 K RON | 8,5 K RON | 15,7 K RON | 9,1 K RON | 10,9 K RON | ▲ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 1,05 | 4,94 | 8,00 | 7,11 | ▼ 11,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 3,51 | 28,36 | 1,02 | 2,41 | ▲ 136,3% |
| Scor bonitate | 22 | 18 | 33 | 58 | 100 | 77 | 77 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 222,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.