DILIGO CENTER S.R.L.
CUI: 42123327
J12/158/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42123327
Cod înmatriculare
J12/158/2020
EUID
ROONRC.J12/158/2020
Data înmatriculării
2020-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂNĂŞTUR, 78, E1, 3, 2, 68, 400658
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MĂNĂŞTUR
Număr:
78
Bloc:
E1
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
68
Cod poștal:
400658
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.280 RON | 17.280 RON | 10.927 RON | 5.834 RON | 6.353 RON | 6.245 RON | 10 RON | 6.235 RON | 6.034 RON | 211 RON | 0 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.235 RON | 28.235 RON | 10.250 RON | 17.138 RON | 17.985 RON | 25.113 RON | 0 RON | 25.113 RON | 23.172 RON | 1.941 RON | 700 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.375 RON | 59.375 RON | 18.861 RON | 38.733 RON | 40.514 RON | 70.329 RON | 0 RON | 70.329 RON | 61.905 RON | 8.424 RON | 700 RON | 10.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 69.922 RON | 69.922 RON | 41.555 RON | 23.455 RON | 28.367 RON | 89.814 RON | 0 RON | 89.814 RON | 85.360 RON | 4.454 RON | 0 RON | 42.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.629 RON | 13.629 RON | 18.472 RON | −4.843 RON | −4.843 RON | 86.634 RON | 0 RON | 86.634 RON | 80.517 RON | 6.117 RON | 0 RON | 42.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 11.095 RON | −11.095 RON | −11.095 RON | 70.467 RON | 3.324 RON | 67.143 RON | 69.421 RON | 1.046 RON | 0 RON | 41.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTAR PAULA MIHAELA
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.095 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−11,1 K RON
Total Active 2025
70,5 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,3 K RON | 28,2 K RON | 59,4 K RON | 69,9 K RON | 13,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 17,3 K RON | 28,2 K RON | 59,4 K RON | 69,9 K RON | 13,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 10,9 K RON | 10,3 K RON | 18,9 K RON | 41,6 K RON | 18,5 K RON | 11,1 K RON |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 17,1 K RON | 38,7 K RON | 23,5 K RON | −4,8 K RON | −11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 64,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 64,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 24,28 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 67,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (4.7%)
Active circulante67,1 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,7 K RON
Numerar25,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 211 RON | 6,2 K RON | 3,4% |
| 2021 | 1,9 K RON | 25,1 K RON | 7,7% |
| 2022 | 8,4 K RON | 70,3 K RON | 12,0% |
| 2023 | 4,5 K RON | 89,8 K RON | 5,0% |
| 2024 | 6,1 K RON | 86,6 K RON | 7,1% |
| 2025 | 1,0 K RON | 70,5 K RON | 1,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,3 K RON | 28,2 K RON | 59,4 K RON | 69,9 K RON | 13,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 17,1 K RON | 38,7 K RON | 23,5 K RON | −4,8 K RON | −11,1 K RON | ▼ 129,1% |
| Total active | 6,2 K RON | 25,1 K RON | 70,3 K RON | 89,8 K RON | 86,6 K RON | 70,5 K RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | 6,0 K RON | 23,2 K RON | 61,9 K RON | 85,4 K RON | 80,5 K RON | 69,4 K RON | ▼ 13,8% |
| Datorii totale | 211 RON | 1,9 K RON | 8,4 K RON | 4,5 K RON | 6,1 K RON | 1,0 K RON | ▼ 82,9% |
| Lichiditate curentă | 29,55 | 12,94 | 8,35 | 20,16 | 14,16 | 64,19 | ▲ 353,2% |
| Marjă netă (%) | 33,76 | 60,70 | 65,23 | 33,54 | -35,53 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 95 | 57 | 67 | ▲ 17,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (64.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.