IDEALSOFT SRL
CUI: 21486761
J12/1589/2007
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21486761
Cod înmatriculare
J12/1589/2007
EUID
ROONRC.J12/1589/2007
Data înmatriculării
2007-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. ION POPESCU VOITEŞTI, 2-4, 20
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. ION POPESCU VOITEŞTI
Număr:
2-4
Apartament:
20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82 RON | 350.030 RON | 356.188 RON | −6.162 RON | −6.158 RON | 640.187 RON | 518.747 RON | 121.440 RON | 123.958 RON | 516.229 RON | 10.504 RON | 111.019 RON | 281 RON | 281 RON | 0 |
| 2020 | 154 RON | 2.591 RON | 4.620 RON | −2.034 RON | −2.029 RON | 641.989 RON | 520.711 RON | 121.278 RON | 121.924 RON | 520.065 RON | 10.504 RON | 110.745 RON | 299 RON | 299 RON | 0 |
| 2021 | 1.301.260 RON | 1.742.812 RON | 1.566.724 RON | 165.662 RON | 176.088 RON | 284.587 RON | 235.374 RON | 49.213 RON | 184.860 RON | 99.727 RON | 0 RON | 48.701 RON | 117 RON | 117 RON | 1 |
| 2022 | 659.118 RON | 660.391 RON | 507.558 RON | 148.177 RON | 152.833 RON | 436.889 RON | 186.662 RON | 250.227 RON | 253.037 RON | 184.361 RON | 25.634 RON | 176.829 RON | 34 RON | 543 RON | 1 |
| 2023 | 530.381 RON | 532.292 RON | 554.080 RON | −25.407 RON | −21.788 RON | 460.461 RON | 137.949 RON | 322.512 RON | 253.264 RON | 207.902 RON | 0 RON | 291.113 RON | 0 RON | 705 RON | 1 |
| 2024 | 246.792 RON | 349.830 RON | 344.592 RON | 4.256 RON | 5.238 RON | 155.507 RON | 0 RON | 155.507 RON | 93.994 RON | 61.926 RON | 0 RON | 142.666 RON | 0 RON | 413 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 39 RON | 720 RON | −681 RON | −681 RON | 7.002 RON | 0 RON | 7.002 RON | 1.200 RON | 6.467 RON | 0 RON | 7.010 RON | 0 RON | 665 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOMLYAI DANIELA
administrator
Loc. Cugir, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−681 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−681 RON
Total Active 2025
7,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82 RON | 154 RON | 1,30 M RON | 659,1 K RON | 530,4 K RON | 246,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 350,0 K RON | 2,6 K RON | 1,74 M RON | 660,4 K RON | 532,3 K RON | 349,8 K RON | 39 RON |
| Cheltuieli totale | 356,2 K RON | 4,6 K RON | 1,57 M RON | 507,6 K RON | 554,1 K RON | 344,6 K RON | 720 RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | −2,0 K RON | 165,7 K RON | 148,2 K RON | −25,4 K RON | 4,3 K RON | −681 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 351,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 516,2 K RON | 640,2 K RON | 80,6% |
| 2020 | 520,1 K RON | 642,0 K RON | 81,0% |
| 2021 | 99,7 K RON | 284,6 K RON | 35,0% |
| 2022 | 184,4 K RON | 436,9 K RON | 42,2% |
| 2023 | 207,9 K RON | 460,5 K RON | 45,2% |
| 2024 | 61,9 K RON | 155,5 K RON | 39,8% |
| 2025 | 6,5 K RON | 7,0 K RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82 RON | 154 RON | 1,30 M RON | 659,1 K RON | 530,4 K RON | 246,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,2 K RON | −2,0 K RON | 165,7 K RON | 148,2 K RON | −25,4 K RON | 4,3 K RON | −681 RON | ▼ 116,0% |
| Total active | 640,2 K RON | 642,0 K RON | 284,6 K RON | 436,9 K RON | 460,5 K RON | 155,5 K RON | 7,0 K RON | ▼ 95,5% |
| Capitaluri proprii | 124,0 K RON | 121,9 K RON | 184,9 K RON | 253,0 K RON | 253,3 K RON | 94,0 K RON | 1,2 K RON | ▼ 98,7% |
| Datorii totale | 516,2 K RON | 520,1 K RON | 99,7 K RON | 184,4 K RON | 207,9 K RON | 61,9 K RON | 6,5 K RON | ▼ 89,6% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,23 | 0,49 | 1,36 | 1,55 | 2,51 | 1,08 | ▼ 56,9% |
| Marjă netă (%) | -7.514,63 | -1.320,78 | 12,73 | 22,48 | -4,79 | 1,72 | – | – |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 78 | 77 | 59 | 85 | 40 | ▼ 52,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 351,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.