VRG GENERAL SPEDITION S.R.L.
CUI: 38713150
J12/160/2018
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38713150
Cod înmatriculare
J12/160/2018
EUID
ROONRC.J12/160/2018
Data înmatriculării
2018-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PĂDURII, 11, 2, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
PĂDURII
Număr:
11
Apartament:
2
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.106 RON | 1.106 RON | 18.601 RON | −17.528 RON | −17.495 RON | 27 RON | 0 RON | 27 RON | −17.328 RON | 17.355 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 535.592 RON | 535.908 RON | 390.731 RON | 141.061 RON | 145.177 RON | 174.846 RON | 0 RON | 174.846 RON | 123.733 RON | 51.113 RON | 0 RON | 3.809 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 716.669 RON | 737.857 RON | 799.032 RON | −68.643 RON | −61.175 RON | 82.923 RON | 79.483 RON | 3.440 RON | −202.002 RON | 284.925 RON | 445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 608.193 RON | 644.564 RON | 763.480 RON | −132.407 RON | −118.916 RON | 63.585 RON | 50.085 RON | 13.500 RON | −334.409 RON | 397.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
VARGA ROBERT
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
VARGA ANDA GEORGIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−334.409 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−132.407 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 625.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
608,2 K RON
Rezultat Net 2024
−132,4 K RON
Total Active 2024
63,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 535,6 K RON | 0 RON | 716,7 K RON | 608,2 K RON |
| Venituri totale | 1,1 K RON | 535,9 K RON | 0 RON | 737,9 K RON | 644,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,6 K RON | 390,7 K RON | 0 RON | 799,0 K RON | 763,5 K RON |
| Rezultat net | −17,5 K RON | 141,1 K RON | 0 RON | −68,6 K RON | −132,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 790,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−334.409 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,1 K RON (78.8%)
Active circulante13,5 K RON (21.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,6%
Marjă netă
-21,8%
ROA
-208,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,4 K RON | 27 RON | 64.277,8% |
| 2021 | 51,1 K RON | 174,8 K RON | 29,2% |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 284,9 K RON | 82,9 K RON | 343,6% |
| 2024 | 398,0 K RON | 63,6 K RON | 625,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 535,6 K RON | 0 RON | 716,7 K RON | 608,2 K RON | ▼ 15,1% |
| Rezultat net | −17,5 K RON | 141,1 K RON | 0 RON | −68,6 K RON | −132,4 K RON | ▼ 92,9% |
| Total active | 27 RON | 174,8 K RON | 0 RON | 82,9 K RON | 63,6 K RON | ▼ 23,3% |
| Capitaluri proprii | −17,3 K RON | 123,7 K RON | 0 RON | −202,0 K RON | −334,4 K RON | ▼ 65,5% |
| Datorii totale | 17,4 K RON | 51,1 K RON | 0 RON | 284,9 K RON | 398,0 K RON | ▲ 39,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 3,42 | – | 0,01 | 0,03 | ▲ 180,2% |
| Marjă netă (%) | -1.584,81 | 26,34 | – | -9,58 | -21,77 | ▼ 127,2% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 20 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 790,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 625.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.