MADIRO INNOVATION DESIGN SRL
CUI: 37395830
J12/1628/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37395830
Cod înmatriculare
J12/1628/2017
EUID
ROONRC.J12/1628/2017
Data înmatriculării
2017-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TELEORMAN, 37, 400573
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
TELEORMAN
Număr:
37
Cod poștal:
400573
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.118 RON | 128.148 RON | 113.639 RON | 13.778 RON | 14.509 RON | 176.292 RON | 166.865 RON | 9.427 RON | −25.221 RON | 83.701 RON | 4.927 RON | 0 RON | 117.812 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 35.418 RON | 62.866 RON | 76.859 RON | −14.335 RON | −13.993 RON | 158.395 RON | 139.417 RON | 18.978 RON | −66.362 RON | 107.586 RON | 4.997 RON | 8.759 RON | 117.171 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 23.151 RON | 50.600 RON | 77.704 RON | −27.335 RON | −27.104 RON | 115.654 RON | 111.968 RON | 3.686 RON | −93.697 RON | 119.629 RON | 0 RON | 1.846 RON | 89.722 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 55.895 RON | 83.344 RON | 82.465 RON | 879 RON | 879 RON | 85.069 RON | 84.519 RON | 550 RON | −92.818 RON | 115.613 RON | 0 RON | 0 RON | 62.274 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 73.190 RON | 100.638 RON | 76.907 RON | 23.083 RON | 23.731 RON | 96.454 RON | 57.071 RON | 39.383 RON | −69.734 RON | 131.363 RON | 86 RON | 11.700 RON | 34.825 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 47.655 RON | 75.103 RON | 95.583 RON | −20.957 RON | −20.480 RON | 78.573 RON | 29.623 RON | 48.950 RON | −90.692 RON | 161.888 RON | 1.921 RON | 10.800 RON | 7.377 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SILAGHI ADRIAN-NICOLAE
administrator
Comuna Beltiug, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1420 Fabricarea articolelor din blană
- 1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−90.692 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.957 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 206% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
47,7 K RON
Rezultat Net 2024
−21,0 K RON
Total Active 2024
78,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,1 K RON | 35,4 K RON | 23,2 K RON | 55,9 K RON | 73,2 K RON | 47,7 K RON |
| Venituri totale | 128,1 K RON | 62,9 K RON | 50,6 K RON | 83,3 K RON | 100,6 K RON | 75,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,6 K RON | 76,9 K RON | 77,7 K RON | 82,5 K RON | 76,9 K RON | 95,6 K RON |
| Rezultat net | 13,8 K RON | −14,3 K RON | −27,3 K RON | 879 RON | 23,1 K RON | −21,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 53,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−90.692 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,6 K RON (37.7%)
Active circulante49,0 K RON (62.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe10,8 K RON
Numerar36,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,81 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,41 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,0%
Marjă netă
-44,0%
ROA
-26,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 83,7 K RON | 176,3 K RON | 47,5% |
| 2020 | 107,6 K RON | 158,4 K RON | 67,9% |
| 2021 | 119,6 K RON | 115,7 K RON | 103,4% |
| 2022 | 115,6 K RON | 85,1 K RON | 135,9% |
| 2023 | 131,4 K RON | 96,5 K RON | 136,2% |
| 2024 | 161,9 K RON | 78,6 K RON | 206,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,1 K RON | 35,4 K RON | 23,2 K RON | 55,9 K RON | 73,2 K RON | 47,7 K RON | ▼ 34,9% |
| Rezultat net | 13,8 K RON | −14,3 K RON | −27,3 K RON | 879 RON | 23,1 K RON | −21,0 K RON | ▼ 190,8% |
| Total active | 176,3 K RON | 158,4 K RON | 115,7 K RON | 85,1 K RON | 96,5 K RON | 78,6 K RON | ▼ 18,5% |
| Capitaluri proprii | −25,2 K RON | −66,4 K RON | −93,7 K RON | −92,8 K RON | −69,7 K RON | −90,7 K RON | ▼ 30,1% |
| Datorii totale | 83,7 K RON | 107,6 K RON | 119,6 K RON | 115,6 K RON | 131,4 K RON | 161,9 K RON | ▲ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,18 | 0,03 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 18,84 | -40,47 | -118,07 | 1,57 | 31,54 | -43,98 | ▼ 239,4% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 12 | 40 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 206% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.