CAPUSAKI S.R.L.
CUI: 39246656
J12/1634/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39246656
Cod înmatriculare
J12/1634/2018
EUID
ROONRC.J12/1634/2018
Data înmatriculării
2018-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Becas, 20-22, 400483, bloc Casa E
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Becas
Număr:
20-22
Cod poștal:
400483
Completare adresă:
bloc Casa E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.225 RON | 50.530 RON | 30.178 RON | 18.836 RON | 20.352 RON | 666.338 RON | 582.633 RON | 83.705 RON | 34.320 RON | 632.018 RON | 41.198 RON | 23.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 109.855 RON | 109.920 RON | 53.649 RON | 53.073 RON | 56.271 RON | 845.741 RON | 806.931 RON | 38.810 RON | 87.393 RON | 758.348 RON | 0 RON | 19.805 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 104.272 RON | 104.327 RON | 32.024 RON | 69.173 RON | 72.303 RON | 877.264 RON | 786.449 RON | 90.815 RON | 156.566 RON | 720.698 RON | 0 RON | 13.267 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 136.022 RON | 136.065 RON | 36.632 RON | 95.351 RON | 99.433 RON | 890.982 RON | 765.966 RON | 125.016 RON | 251.917 RON | 639.065 RON | 0 RON | 10.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 143.207 RON | 147.118 RON | 45.688 RON | 87.635 RON | 101.430 RON | 952.211 RON | 745.484 RON | 206.727 RON | 339.552 RON | 612.659 RON | 0 RON | 13.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 162.870 RON | 162.880 RON | 30.010 RON | 114.914 RON | 132.870 RON | 1.036.440 RON | 730.122 RON | 306.318 RON | 454.466 RON | 581.974 RON | 0 RON | 14.403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 129.707 RON | 132.712 RON | 126.996 RON | 3.961 RON | 5.716 RON | 1.034.920 RON | 712.382 RON | 322.538 RON | 458.427 RON | 576.493 RON | 0 RON | 15.237 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY ANNAMARIA GEORGETA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
129,7 K RON
Rezultat Net 2025
4,0 K RON
Total Active 2025
1,03 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,2 K RON | 109,9 K RON | 104,3 K RON | 136,0 K RON | 143,2 K RON | 162,9 K RON | 129,7 K RON |
| Venituri totale | 50,5 K RON | 109,9 K RON | 104,3 K RON | 136,1 K RON | 147,1 K RON | 162,9 K RON | 132,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,2 K RON | 53,6 K RON | 32,0 K RON | 36,6 K RON | 45,7 K RON | 30,0 K RON | 127,0 K RON |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 53,1 K RON | 69,2 K RON | 95,4 K RON | 87,6 K RON | 114,9 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 174,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate712,4 K RON (68.8%)
Active circulante322,5 K RON (31.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,2 K RON
Numerar307,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,51 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,1%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 632,0 K RON | 666,3 K RON | 94,9% |
| 2020 | 758,3 K RON | 845,7 K RON | 89,7% |
| 2021 | 720,7 K RON | 877,3 K RON | 82,2% |
| 2022 | 639,1 K RON | 891,0 K RON | 71,7% |
| 2023 | 612,7 K RON | 952,2 K RON | 64,3% |
| 2024 | 582,0 K RON | 1,04 M RON | 56,2% |
| 2025 | 576,5 K RON | 1,03 M RON | 55,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,2 K RON | 109,9 K RON | 104,3 K RON | 136,0 K RON | 143,2 K RON | 162,9 K RON | 129,7 K RON | ▼ 20,4% |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 53,1 K RON | 69,2 K RON | 95,4 K RON | 87,6 K RON | 114,9 K RON | 4,0 K RON | ▼ 96,6% |
| Total active | 666,3 K RON | 845,7 K RON | 877,3 K RON | 891,0 K RON | 952,2 K RON | 1,04 M RON | 1,03 M RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 34,3 K RON | 87,4 K RON | 156,6 K RON | 251,9 K RON | 339,6 K RON | 454,5 K RON | 458,4 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 632,0 K RON | 758,3 K RON | 720,7 K RON | 639,1 K RON | 612,7 K RON | 582,0 K RON | 576,5 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 0,20 | 0,34 | 0,53 | 0,56 | ▲ 6,3% |
| Marjă netă (%) | 37,50 | 48,31 | 66,34 | 70,10 | 61,19 | 70,56 | 3,05 | ▼ 95,7% |
| Scor bonitate | 48 | 63 | 63 | 68 | 68 | 78 | 55 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.