S & I DANIEL CONSTRUCT SRL
CUI: 34583570
J12/1639/2015
SRL
Cluj, Sat Sic, Comuna Sic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34583570
Cod înmatriculare
J12/1639/2015
EUID
ROONRC.J12/1639/2015
Data înmatriculării
2015-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sic, Comuna Sic, STRADA II, 427, 407540
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sic, Comuna Sic
Stradă:
STRADA II
Număr:
427
Cod poștal:
407540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 252.993 RON | 274.515 RON | 245.063 RON | 27.372 RON | 29.452 RON | 154.696 RON | 15.434 RON | 139.262 RON | 143.284 RON | 11.412 RON | 0 RON | 10.332 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 46.010 RON | 57.980 RON | 166.420 RON | −108.926 RON | −108.440 RON | 44.410 RON | 8.426 RON | 35.984 RON | 34.359 RON | 10.051 RON | 3.126 RON | 16.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 84.458 RON | 113.708 RON | 176.042 RON | −63.179 RON | −62.334 RON | 36.913 RON | 2.114 RON | 34.799 RON | −28.821 RON | 65.734 RON | 3.126 RON | 16.450 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 149.100 RON | 175.071 RON | 207.765 RON | −34.185 RON | −32.694 RON | 25.381 RON | 0 RON | 25.381 RON | −63.005 RON | 88.386 RON | 290 RON | 14.592 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 13.858 RON | 13.858 RON | 31.655 RON | −17.888 RON | −17.797 RON | 14.820 RON | 0 RON | 14.820 RON | −80.894 RON | 95.714 RON | 0 RON | 14.200 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 30.199 RON | 30.200 RON | 25.381 RON | 4.403 RON | 4.819 RON | 19.122 RON | 0 RON | 19.122 RON | −76.491 RON | 95.613 RON | 0 RON | 16.134 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DANIEL ISTVAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
DANIEL IOAN
administrator
Comuna Sic, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−76.491 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 500% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,2 K RON
Rezultat Net 2024
4,4 K RON
Total Active 2024
19,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,0 K RON | 46,0 K RON | 84,5 K RON | 149,1 K RON | 13,9 K RON | 30,2 K RON |
| Venituri totale | 274,5 K RON | 58,0 K RON | 113,7 K RON | 175,1 K RON | 13,9 K RON | 30,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 245,1 K RON | 166,4 K RON | 176,0 K RON | 207,8 K RON | 31,7 K RON | 25,4 K RON |
| Rezultat net | 27,4 K RON | −108,9 K RON | −63,2 K RON | −34,2 K RON | −17,9 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −18,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−76.491 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,1 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,87 |
| Durata încasare (zile) | 195 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
14,6%
ROA
23,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,4 K RON | 154,7 K RON | 7,4% |
| 2020 | 10,1 K RON | 44,4 K RON | 22,6% |
| 2021 | 65,7 K RON | 36,9 K RON | 178,1% |
| 2022 | 88,4 K RON | 25,4 K RON | 348,2% |
| 2023 | 95,7 K RON | 14,8 K RON | 645,8% |
| 2024 | 95,6 K RON | 19,1 K RON | 500,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,0 K RON | 46,0 K RON | 84,5 K RON | 149,1 K RON | 13,9 K RON | 30,2 K RON | ▲ 117,9% |
| Rezultat net | 27,4 K RON | −108,9 K RON | −63,2 K RON | −34,2 K RON | −17,9 K RON | 4,4 K RON | ▲ 124,6% |
| Total active | 154,7 K RON | 44,4 K RON | 36,9 K RON | 25,4 K RON | 14,8 K RON | 19,1 K RON | ▲ 29,0% |
| Capitaluri proprii | 143,3 K RON | 34,4 K RON | −28,8 K RON | −63,0 K RON | −80,9 K RON | −76,5 K RON | ▲ 5,4% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 10,1 K RON | 65,7 K RON | 88,4 K RON | 95,7 K RON | 95,6 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 12,20 | 3,58 | 0,53 | 0,29 | 0,15 | 0,20 | ▲ 29,2% |
| Marjă netă (%) | 10,82 | -236,74 | -74,81 | -22,93 | -129,08 | 14,58 | ▲ 111,3% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 32 | 27 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 500% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.