CASH REGISTER SERVICE S.R.L.
CUI: 39253700
J12/1645/2018
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39253700
Cod înmatriculare
J12/1645/2018
EUID
ROONRC.J12/1645/2018
Data înmatriculării
2018-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, MĂRĂŞEŞTI, 9, F2, C, 26, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
9
Bloc:
F2
Scară:
C
Apartament:
26
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 384.028 RON | 384.028 RON | 276.283 RON | 103.903 RON | 107.745 RON | 155.677 RON | 0 RON | 155.677 RON | 147.580 RON | 8.097 RON | 19.350 RON | 3.960 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 107.580 RON | 107.580 RON | 88.867 RON | 16.727 RON | 18.713 RON | 170.557 RON | 0 RON | 170.557 RON | 164.307 RON | 6.250 RON | 25.790 RON | 1.606 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 219.127 RON | 219.128 RON | 129.964 RON | 84.415 RON | 89.164 RON | 267.265 RON | 0 RON | 267.265 RON | 248.722 RON | 18.543 RON | 36.587 RON | 3.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 188.001 RON | 188.026 RON | 168.281 RON | 18.147 RON | 19.745 RON | 290.288 RON | 0 RON | 290.288 RON | 266.868 RON | 23.420 RON | 42.224 RON | 2.096 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 229.762 RON | 229.764 RON | 200.152 RON | 27.361 RON | 29.612 RON | 58.877 RON | 0 RON | 58.877 RON | 40.040 RON | 18.837 RON | 47.579 RON | 2.156 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 200.160 RON | 200.160 RON | 208.378 RON | −9.979 RON | −8.218 RON | 61.394 RON | 0 RON | 61.394 RON | 30.062 RON | 31.332 RON | 57.851 RON | 867 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
SĂVAN RAREȘ DORIAN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
SĂVAN DANA-MIHAELA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
SĂVAN RADU IOAN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.979 RON)
Cifra de Afaceri 2024
200,2 K RON
Rezultat Net 2024
−10,0 K RON
Total Active 2024
61,4 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,0 K RON | 107,6 K RON | 219,1 K RON | 188,0 K RON | 229,8 K RON | 200,2 K RON |
| Venituri totale | 384,0 K RON | 107,6 K RON | 219,1 K RON | 188,0 K RON | 229,8 K RON | 200,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 276,3 K RON | 88,9 K RON | 130,0 K RON | 168,3 K RON | 200,2 K RON | 208,4 K RON |
| Rezultat net | 103,9 K RON | 16,7 K RON | 84,4 K RON | 18,1 K RON | 27,4 K RON | −10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 163,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante61,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,9 K RON
Creanțe867 RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,46 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 230,87 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,1 K RON | 155,7 K RON | 5,2% |
| 2020 | 6,3 K RON | 170,6 K RON | 3,7% |
| 2021 | 18,5 K RON | 267,3 K RON | 6,9% |
| 2022 | 23,4 K RON | 290,3 K RON | 8,1% |
| 2023 | 18,8 K RON | 58,9 K RON | 32,0% |
| 2024 | 31,3 K RON | 61,4 K RON | 51,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,0 K RON | 107,6 K RON | 219,1 K RON | 188,0 K RON | 229,8 K RON | 200,2 K RON | ▼ 12,9% |
| Rezultat net | 103,9 K RON | 16,7 K RON | 84,4 K RON | 18,1 K RON | 27,4 K RON | −10,0 K RON | ▼ 136,5% |
| Total active | 155,7 K RON | 170,6 K RON | 267,3 K RON | 290,3 K RON | 58,9 K RON | 61,4 K RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 147,6 K RON | 164,3 K RON | 248,7 K RON | 266,9 K RON | 40,0 K RON | 30,1 K RON | ▼ 24,9% |
| Datorii totale | 8,1 K RON | 6,3 K RON | 18,5 K RON | 23,4 K RON | 18,8 K RON | 31,3 K RON | ▲ 66,3% |
| Lichiditate curentă | 19,23 | 27,29 | 14,41 | 12,39 | 3,13 | 1,96 | ▼ 37,3% |
| Marjă netă (%) | 27,06 | 15,55 | 38,52 | 9,65 | 11,91 | -4,99 | ▼ 141,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 75 | 95 | 47 | ▼ 50,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.