MTCS MOBIL SERVICE S.R.L.-D.
CUI: 40983996
J12/1651/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40983996
Cod înmatriculare
J12/1651/2019
EUID
ROONRC.J12/1651/2019
Data înmatriculării
2019-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FABRICII, 19, RO 25, 3, 26, 400620
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
FABRICII
Număr:
19
Bloc:
RO 25
Scară:
3
Apartament:
26
Cod poștal:
400620
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.181 RON | 22.181 RON | 15.141 RON | 6.375 RON | 7.040 RON | 10.288 RON | 0 RON | 10.288 RON | 6.575 RON | 3.713 RON | 4.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 124.768 RON | 124.768 RON | 79.102 RON | 42.858 RON | 45.666 RON | 53.471 RON | 36.600 RON | 16.871 RON | 49.433 RON | 4.038 RON | 19 RON | 2.410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 191.712 RON | 191.712 RON | 97.642 RON | 92.153 RON | 94.070 RON | 160.036 RON | 40.583 RON | 119.453 RON | 141.586 RON | 18.450 RON | 0 RON | 68.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 266.977 RON | 277.756 RON | 245.237 RON | 30.159 RON | 32.519 RON | 243.110 RON | 55.939 RON | 187.171 RON | 146.089 RON | 97.021 RON | 3.487 RON | 3.768 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 267.770 RON | 267.770 RON | 202.133 RON | 63.012 RON | 65.637 RON | 142.245 RON | 32.741 RON | 109.504 RON | 63.252 RON | 78.993 RON | 5.620 RON | 65.392 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 67.320 RON | 67.320 RON | 133.046 RON | −66.399 RON | −65.726 RON | 104.491 RON | 9.666 RON | 94.825 RON | −3.147 RON | 107.638 RON | 23.411 RON | 63.842 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 61.967 RON | 62.829 RON | 122.635 RON | −60.256 RON | −59.806 RON | 68.667 RON | 0 RON | 68.667 RON | −63.402 RON | 132.069 RON | 0 RON | 62.992 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARSONI ALEXANDRU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.402 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.256 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 192.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
62,0 K RON
Rezultat Net 2025
−60,3 K RON
Total Active 2025
68,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,2 K RON | 124,8 K RON | 191,7 K RON | 267,0 K RON | 267,8 K RON | 67,3 K RON | 62,0 K RON |
| Venituri totale | 22,2 K RON | 124,8 K RON | 191,7 K RON | 277,8 K RON | 267,8 K RON | 67,3 K RON | 62,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,1 K RON | 79,1 K RON | 97,6 K RON | 245,2 K RON | 202,1 K RON | 133,0 K RON | 122,6 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 42,9 K RON | 92,2 K RON | 30,2 K RON | 63,0 K RON | −66,4 K RON | −60,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.402 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante68,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe63,0 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,98 |
| Durata încasare (zile) | 371 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-96,5%
Marjă netă
-97,2%
ROA
-87,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,7 K RON | 10,3 K RON | 36,1% |
| 2020 | 4,0 K RON | 53,5 K RON | 7,6% |
| 2021 | 18,5 K RON | 160,0 K RON | 11,5% |
| 2022 | 97,0 K RON | 243,1 K RON | 39,9% |
| 2023 | 79,0 K RON | 142,2 K RON | 55,5% |
| 2024 | 107,6 K RON | 104,5 K RON | 103,0% |
| 2025 | 132,1 K RON | 68,7 K RON | 192,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,2 K RON | 124,8 K RON | 191,7 K RON | 267,0 K RON | 267,8 K RON | 67,3 K RON | 62,0 K RON | ▼ 8,0% |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 42,9 K RON | 92,2 K RON | 30,2 K RON | 63,0 K RON | −66,4 K RON | −60,3 K RON | ▲ 9,3% |
| Total active | 10,3 K RON | 53,5 K RON | 160,0 K RON | 243,1 K RON | 142,2 K RON | 104,5 K RON | 68,7 K RON | ▼ 34,3% |
| Capitaluri proprii | 6,6 K RON | 49,4 K RON | 141,6 K RON | 146,1 K RON | 63,3 K RON | −3,1 K RON | −63,4 K RON | ▼ 1.914,7% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 4,0 K RON | 18,5 K RON | 97,0 K RON | 79,0 K RON | 107,6 K RON | 132,1 K RON | ▲ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 2,77 | 4,18 | 6,47 | 1,93 | 1,39 | 0,88 | 0,52 | ▼ 41,0% |
| Marjă netă (%) | 28,74 | 34,35 | 48,07 | 11,30 | 23,53 | -98,63 | -97,24 | ▲ 1,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 82 | 72 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 192.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.