PERCEPTUM COMPANY SRL

CUI: 27505471 J12/1658/2010 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27505471

Cod înmatriculare J12/1658/2010

EUID ROONRC.J12/1658/2010

Data înmatriculării 2010-10-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 16 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DÂMBOVIŢEI, 73, D-11, II, 16, 400584

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Municipiul Cluj-Napoca

Stradă: DÂMBOVIŢEI

Număr: 73

Bloc: D-11

Scară: II

Apartament: 16

Cod poștal: 400584

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	0 RON	0 RON	33.209 RON	−33.209 RON	−33.209 RON	1.179.015 RON	927.563 RON	251.452 RON	−24.924 RON	1.203.939 RON	3.537 RON	246.879 RON	0 RON	0 RON	0
2020	0 RON	0 RON	32.509 RON	−32.509 RON	−32.509 RON	1.146.695 RON	895.234 RON	251.461 RON	−57.433 RON	1.204.128 RON	3.537 RON	246.879 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHILEA IOAN MARIUS

administrator

Oraş Şimleu Silvaniei, Sălaj, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−57.433 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−32.509 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 105% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

0 RON

Rezultat Net 2020

−32,5 K RON

Total Active 2020

1,15 M RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	33,2 K RON	32,5 K RON
Rezultat net	−33,2 K RON	−32,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−57.433 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,21	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,21	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,95	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate895,2 K RON (78.1%)

Active circulante251,5 K RON (21.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,5 K RON

Creanțe246,9 K RON

Numerar1,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-2,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,20 M RON	1,18 M RON	102,1%
2020	1,20 M RON	1,15 M RON	105,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−33,2 K RON	−32,5 K RON	▲ 2,1%
Total active	1,18 M RON	1,15 M RON	▼ 2,7%
Capitaluri proprii	−24,9 K RON	−57,4 K RON	▼ 130,4%
Datorii totale	1,20 M RON	1,20 M RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	0,21	0,21	▼ 0,0%
Marjă netă (%)	–	–	–
Scor bonitate	22	22	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 105% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.