VPT GROUP SERVICES S.R.L.
CUI: 30333597
J12/1660/2012
SRL
Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30333597
Cod înmatriculare
J12/1660/2012
EUID
ROONRC.J12/1660/2012
Data înmatriculării
2012-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, GILĂU, 407310, Ferma nr.8, Hala nr.16
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Gilău, Comuna Gilău
Stradă:
GILĂU
Cod poștal:
407310
Completare adresă:
Ferma nr.8, Hala nr.16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.250.250 RON | 1.273.862 RON | 887.903 RON | 373.456 RON | 385.959 RON | 570.068 RON | 8.567 RON | 561.501 RON | 42.990 RON | 528.453 RON | 338.120 RON | 95.234 RON | 0 RON | 1.375 RON | 3 |
| 2020 | 800.070 RON | 822.236 RON | 858.800 RON | −44.030 RON | −36.564 RON | 643.821 RON | 82.322 RON | 561.499 RON | −1.031 RON | 646.242 RON | 379.509 RON | 117.248 RON | 0 RON | 1.390 RON | 4 |
| 2021 | 1.129.582 RON | 1.139.412 RON | 1.136.826 RON | −8.765 RON | 2.586 RON | 872.794 RON | 232.863 RON | 639.931 RON | −9.796 RON | 884.305 RON | 346.032 RON | 266.237 RON | 0 RON | 1.715 RON | 4 |
| 2022 | 694.073 RON | 712.278 RON | 896.337 RON | −191.042 RON | −184.059 RON | 711.976 RON | 169.759 RON | 542.217 RON | −200.838 RON | 914.232 RON | 295.370 RON | 246.230 RON | 0 RON | 1.418 RON | 4 |
| 2023 | 646.282 RON | 1.058.401 RON | 925.269 RON | 122.649 RON | 133.132 RON | 350.611 RON | 84.117 RON | 266.494 RON | −78.189 RON | 429.348 RON | 150.015 RON | 106.254 RON | 0 RON | 548 RON | 3 |
| 2024 | 566.950 RON | 651.352 RON | 698.635 RON | −63.668 RON | −47.283 RON | 400.182 RON | 126.104 RON | 274.078 RON | −141.857 RON | 544.246 RON | 147.306 RON | 120.169 RON | 0 RON | 2.207 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUKACS ARPAD
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Servicii de reprezentare media
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Școli de conducere (pilotaj)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−141.857 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−63.668 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
567,0 K RON
Rezultat Net 2024
−63,7 K RON
Total Active 2024
400,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 800,1 K RON | 1,13 M RON | 694,1 K RON | 646,3 K RON | 567,0 K RON |
| Venituri totale | 1,27 M RON | 822,2 K RON | 1,14 M RON | 712,3 K RON | 1,06 M RON | 651,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 887,9 K RON | 858,8 K RON | 1,14 M RON | 896,3 K RON | 925,3 K RON | 698,6 K RON |
| Rezultat net | 373,5 K RON | −44,0 K RON | −8,8 K RON | −191,0 K RON | 122,6 K RON | −63,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 416,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−141.857 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,1 K RON (31.5%)
Active circulante274,1 K RON (68.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri147,3 K RON
Creanțe120,2 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,85 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,72 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-11,2%
ROA
-15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 528,5 K RON | 570,1 K RON | 92,7% |
| 2020 | 646,2 K RON | 643,8 K RON | 100,4% |
| 2021 | 884,3 K RON | 872,8 K RON | 101,3% |
| 2022 | 914,2 K RON | 712,0 K RON | 128,4% |
| 2023 | 429,3 K RON | 350,6 K RON | 122,5% |
| 2024 | 544,2 K RON | 400,2 K RON | 136,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 800,1 K RON | 1,13 M RON | 694,1 K RON | 646,3 K RON | 567,0 K RON | ▼ 12,3% |
| Rezultat net | 373,5 K RON | −44,0 K RON | −8,8 K RON | −191,0 K RON | 122,6 K RON | −63,7 K RON | ▼ 151,9% |
| Total active | 570,1 K RON | 643,8 K RON | 872,8 K RON | 712,0 K RON | 350,6 K RON | 400,2 K RON | ▲ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 43,0 K RON | −1,0 K RON | −9,8 K RON | −200,8 K RON | −78,2 K RON | −141,9 K RON | ▼ 81,4% |
| Datorii totale | 528,5 K RON | 646,2 K RON | 884,3 K RON | 914,2 K RON | 429,3 K RON | 544,2 K RON | ▲ 26,8% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,87 | 0,72 | 0,59 | 0,62 | 0,50 | ▼ 18,9% |
| Marjă netă (%) | 29,87 | -5,50 | -0,78 | -27,52 | 18,98 | -11,23 | ▼ 159,2% |
| Scor bonitate | 60 | 17 | 32 | 17 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.