UMBRA DE NOAPTE SRL
CUI: 17548610
J12/1663/2005
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17548610
Cod înmatriculare
J12/1663/2005
EUID
ROONRC.J12/1663/2005
Data înmatriculării
2005-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. NEGOIU, 9, 9, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. NEGOIU
Număr:
9
Apartament:
9
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.938 RON | −1.938 RON | −1.938 RON | 17.151 RON | 2.321 RON | 14.830 RON | −62.578 RON | 79.729 RON | 12.529 RON | 2.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 714 RON | −714 RON | −714 RON | 17.151 RON | 2.321 RON | 14.830 RON | −63.292 RON | 80.443 RON | 12.529 RON | 2.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.071 RON | −1.071 RON | −1.071 RON | 17.151 RON | 2.321 RON | 14.830 RON | −64.363 RON | 81.514 RON | 12.529 RON | 2.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.428 RON | −1.428 RON | −1.428 RON | 17.151 RON | 2.321 RON | 14.830 RON | −65.791 RON | 82.942 RON | 12.529 RON | 2.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.547 RON | −1.547 RON | −1.547 RON | 17.151 RON | 2.321 RON | 14.830 RON | −67.338 RON | 84.489 RON | 12.529 RON | 2.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.200 RON | −1.200 RON | −1.200 RON | 17.151 RON | 2.321 RON | 14.830 RON | −68.538 RON | 85.689 RON | 12.529 RON | 2.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZABO ATTILA BELA
administrator
CLUJ-NAPOCA,CLUJ
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri pentru servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−68.538 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.200 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 499.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,2 K RON
Total Active 2024
17,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,9 K RON | 714 RON | 1,1 K RON | 1,4 K RON | 1,5 K RON | 1,2 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −714 RON | −1,1 K RON | −1,4 K RON | −1,5 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−68.538 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (13.5%)
Active circulante14,8 K RON (86.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,5 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar50 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,7 K RON | 17,2 K RON | 464,9% |
| 2020 | 80,4 K RON | 17,2 K RON | 469,0% |
| 2021 | 81,5 K RON | 17,2 K RON | 475,3% |
| 2022 | 82,9 K RON | 17,2 K RON | 483,6% |
| 2023 | 84,5 K RON | 17,2 K RON | 492,6% |
| 2024 | 85,7 K RON | 17,2 K RON | 499,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −714 RON | −1,1 K RON | −1,4 K RON | −1,5 K RON | −1,2 K RON | ▲ 22,4% |
| Total active | 17,2 K RON | 17,2 K RON | 17,2 K RON | 17,2 K RON | 17,2 K RON | 17,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −62,6 K RON | −63,3 K RON | −64,4 K RON | −65,8 K RON | −67,3 K RON | −68,5 K RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 79,7 K RON | 80,4 K RON | 81,5 K RON | 82,9 K RON | 84,5 K RON | 85,7 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 15 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 499.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.