DEMIANI RA SRL
CUI: 31677653
J12/1664/2013
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31677653
Cod înmatriculare
J12/1664/2013
EUID
ROONRC.J12/1664/2013
Data înmatriculării
2013-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, POMET, 16A, 400646
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
POMET
Număr:
16A
Cod poștal:
400646
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.510 RON | 91.511 RON | 121.752 RON | −31.946 RON | −30.241 RON | 45.192 RON | 22.513 RON | 22.679 RON | −248.203 RON | 299.127 RON | 204 RON | 25.203 RON | 0 RON | 5.732 RON | 1 |
| 2020 | 80.623 RON | 80.624 RON | 89.087 RON | −9.272 RON | −8.463 RON | 60.334 RON | 13.509 RON | 46.825 RON | −257.475 RON | 322.475 RON | 15 RON | 28.045 RON | 0 RON | 4.666 RON | 1 |
| 2021 | 77.405 RON | 77.405 RON | 111.935 RON | −36.874 RON | −34.530 RON | 37.600 RON | 4.505 RON | 33.095 RON | −294.348 RON | 332.789 RON | 15 RON | 30.448 RON | 0 RON | 841 RON | 1 |
| 2022 | 13.727 RON | 14.568 RON | 29.028 RON | −14.897 RON | −14.460 RON | 34.302 RON | 0 RON | 34.302 RON | −309.246 RON | 343.977 RON | 15 RON | 32.363 RON | 0 RON | 429 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEMIAN RĂZVAN OCTAVIAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−309.246 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−14.897 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1002.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
13,7 K RON
Rezultat Net 2022
−14,9 K RON
Total Active 2022
34,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,5 K RON | 80,6 K RON | 77,4 K RON | 13,7 K RON |
| Venituri totale | 91,5 K RON | 80,6 K RON | 77,4 K RON | 14,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,8 K RON | 89,1 K RON | 111,9 K RON | 29,0 K RON |
| Rezultat net | −31,9 K RON | −9,3 K RON | −36,9 K RON | −14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 6,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−309.246 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15 RON
Creanțe32,4 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 915,13 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 861 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-105,3%
Marjă netă
-108,5%
ROA
-43,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 299,1 K RON | 45,2 K RON | 661,9% |
| 2020 | 322,5 K RON | 60,3 K RON | 534,5% |
| 2021 | 332,8 K RON | 37,6 K RON | 885,1% |
| 2022 | 344,0 K RON | 34,3 K RON | 1.002,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,5 K RON | 80,6 K RON | 77,4 K RON | 13,7 K RON | ▼ 82,3% |
| Rezultat net | −31,9 K RON | −9,3 K RON | −36,9 K RON | −14,9 K RON | ▲ 59,6% |
| Total active | 45,2 K RON | 60,3 K RON | 37,6 K RON | 34,3 K RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | −248,2 K RON | −257,5 K RON | −294,3 K RON | −309,2 K RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 299,1 K RON | 322,5 K RON | 332,8 K RON | 344,0 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | -34,91 | -11,50 | -47,64 | -108,52 | ▼ 127,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1002.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.