THEIA MORENA S.R.L.
CUI: 39254888
J12/1669/2018
SRL
Cluj, Sat Gădălin, Comuna Jucu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39254888
Cod înmatriculare
J12/1669/2018
EUID
ROONRC.J12/1669/2018
Data înmatriculării
2018-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Gădălin, Comuna Jucu, GĂDĂLIN, 195, 407351
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Gădălin, Comuna Jucu
Stradă:
GĂDĂLIN
Număr:
195
Cod poștal:
407351
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.618 RON | 51.618 RON | 72.872 RON | −22.803 RON | −21.254 RON | 26.314 RON | 12.538 RON | 13.776 RON | −24.136 RON | 68.485 RON | 1.096 RON | 4.525 RON | 0 RON | 18.035 RON | 0 |
| 2020 | 112.063 RON | 121.975 RON | 117.309 RON | 1.501 RON | 4.666 RON | 32.465 RON | 10.101 RON | 22.364 RON | −22.636 RON | 69.339 RON | 10.390 RON | 1.057 RON | 0 RON | 14.238 RON | 0 |
| 2021 | 144.027 RON | 144.027 RON | 134.616 RON | 5.175 RON | 9.411 RON | 21.400 RON | 7.256 RON | 14.144 RON | −16.073 RON | 47.914 RON | 5.383 RON | 306 RON | 0 RON | 10.441 RON | 0 |
| 2022 | 120.838 RON | 120.838 RON | 116.642 RON | 562 RON | 4.196 RON | 9.379 RON | 5.709 RON | 3.670 RON | −15.066 RON | 31.090 RON | 3.090 RON | 472 RON | 0 RON | 6.645 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP FLORIN LUCIAN
administrator
Comuna Hida, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−15.066 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 331.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
120,8 K RON
Rezultat Net 2022
562 RON
Total Active 2022
9,4 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,6 K RON | 112,1 K RON | 144,0 K RON | 120,8 K RON |
| Venituri totale | 51,6 K RON | 122,0 K RON | 144,0 K RON | 120,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,9 K RON | 117,3 K RON | 134,6 K RON | 116,6 K RON |
| Rezultat net | −22,8 K RON | 1,5 K RON | 5,2 K RON | 562 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 167,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−15.066 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (60.9%)
Active circulante3,7 K RON (39.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe472 RON
Numerar108 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,11 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 256,01 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,5 K RON | 26,3 K RON | 260,3% |
| 2020 | 69,3 K RON | 32,5 K RON | 213,6% |
| 2021 | 47,9 K RON | 21,4 K RON | 223,9% |
| 2022 | 31,1 K RON | 9,4 K RON | 331,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,6 K RON | 112,1 K RON | 144,0 K RON | 120,8 K RON | ▼ 16,1% |
| Rezultat net | −22,8 K RON | 1,5 K RON | 5,2 K RON | 562 RON | ▼ 89,1% |
| Total active | 26,3 K RON | 32,5 K RON | 21,4 K RON | 9,4 K RON | ▼ 56,2% |
| Capitaluri proprii | −24,1 K RON | −22,6 K RON | −16,1 K RON | −15,1 K RON | ▲ 6,3% |
| Datorii totale | 68,5 K RON | 69,3 K RON | 47,9 K RON | 31,1 K RON | ▼ 35,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,32 | 0,30 | 0,12 | ▼ 60,0% |
| Marjă netă (%) | -44,18 | 1,34 | 3,59 | 0,47 | ▼ 86,9% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 40 | 25 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (562 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 167,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 331.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.