FILIP MEDICAL SERVICES S.R.L.
CUI: 42643745
J12/1669/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42643745
Cod înmatriculare
J12/1669/2020
EUID
ROONRC.J12/1669/2020
Data înmatriculării
2020-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PLOPILOR, 20, M3, 3, 22, 400383
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PLOPILOR
Număr:
20
Bloc:
M3
Scară:
3
Apartament:
22
Cod poștal:
400383
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 37.458 RON | 37.458 RON | 5.841 RON | 30.530 RON | 31.617 RON | 32.592 RON | 0 RON | 32.592 RON | 30.730 RON | 1.862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 82.426 RON | 82.426 RON | 17.234 RON | 63.015 RON | 65.192 RON | 94.140 RON | 0 RON | 94.140 RON | 93.745 RON | 395 RON | 0 RON | 628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 70.184 RON | 70.184 RON | 15.725 RON | 52.354 RON | 54.459 RON | 147.503 RON | 0 RON | 147.503 RON | 146.099 RON | 1.404 RON | 0 RON | 4.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 98.208 RON | 105.406 RON | 54.493 RON | 38.630 RON | 50.913 RON | 294.479 RON | 178.341 RON | 116.138 RON | 184.729 RON | 110.516 RON | 0 RON | 6.188 RON | 0 RON | 766 RON | 0 |
| 2024 | 85.852 RON | 91.857 RON | 87.448 RON | −2.505 RON | 4.409 RON | 264.683 RON | 129.703 RON | 134.980 RON | 182.224 RON | 83.489 RON | 0 RON | 4.270 RON | 0 RON | 1.030 RON | 0 |
| 2025 | 41.331 RON | 187.435 RON | 175.907 RON | 4.440 RON | 11.528 RON | 233.346 RON | 213.927 RON | 19.419 RON | 186.665 RON | 51.151 RON | 0 RON | 3.042 RON | 0 RON | 4.470 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP NICOLAE
administrator
Loc. Brezoi, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
41,3 K RON
Rezultat Net 2025
4,4 K RON
Total Active 2025
233,3 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,5 K RON | 82,4 K RON | 70,2 K RON | 98,2 K RON | 85,9 K RON | 41,3 K RON |
| Venituri totale | 37,5 K RON | 82,4 K RON | 70,2 K RON | 105,4 K RON | 91,9 K RON | 187,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,8 K RON | 17,2 K RON | 15,7 K RON | 54,5 K RON | 87,4 K RON | 175,9 K RON |
| Rezultat net | 30,5 K RON | 63,0 K RON | 52,4 K RON | 38,6 K RON | −2,5 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate213,9 K RON (91.7%)
Active circulante19,4 K RON (8.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar16,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,59 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,9%
Marjă netă
10,7%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,9 K RON | 32,6 K RON | 5,7% |
| 2021 | 395 RON | 94,1 K RON | 0,4% |
| 2022 | 1,4 K RON | 147,5 K RON | 1,0% |
| 2023 | 110,5 K RON | 294,5 K RON | 37,5% |
| 2024 | 83,5 K RON | 264,7 K RON | 31,5% |
| 2025 | 51,2 K RON | 233,3 K RON | 21,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,5 K RON | 82,4 K RON | 70,2 K RON | 98,2 K RON | 85,9 K RON | 41,3 K RON | ▼ 51,9% |
| Rezultat net | 30,5 K RON | 63,0 K RON | 52,4 K RON | 38,6 K RON | −2,5 K RON | 4,4 K RON | ▲ 277,2% |
| Total active | 32,6 K RON | 94,1 K RON | 147,5 K RON | 294,5 K RON | 264,7 K RON | 233,3 K RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 30,7 K RON | 93,7 K RON | 146,1 K RON | 184,7 K RON | 182,2 K RON | 186,7 K RON | ▲ 2,4% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 395 RON | 1,4 K RON | 110,5 K RON | 83,5 K RON | 51,2 K RON | ▼ 38,7% |
| Lichiditate curentă | 17,50 | 238,33 | 105,06 | 1,05 | 1,62 | 0,38 | ▼ 76,5% |
| Marjă netă (%) | 81,50 | 76,45 | 74,60 | 39,33 | -2,92 | 10,74 | ▲ 467,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 77 | 59 | 65 | ▲ 10,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.