CANTICAL S.R.L.
CUI: 42649780
J12/1679/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42649780
Cod înmatriculare
J12/1679/2020
EUID
ROONRC.J12/1679/2020
Data înmatriculării
2020-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TAZLĂU, 1, C, 1, 4, 19, 400668
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
TAZLĂU
Număr:
1
Bloc:
C
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
400668
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 11.033 RON | −11.033 RON | −11.033 RON | 6.839 RON | 6.371 RON | 468 RON | −11.033 RON | 17.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.720 RON | −6.720 RON | −6.720 RON | 4.347 RON | 3.905 RON | 442 RON | −17.553 RON | 21.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 22.639 RON | 22.639 RON | 10.412 RON | 11.541 RON | 12.227 RON | 25.000 RON | 1.439 RON | 23.561 RON | −6.012 RON | 31.012 RON | 9.214 RON | 5.820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.011 RON | 29.011 RON | 40.158 RON | −11.472 RON | −11.147 RON | 19.028 RON | 0 RON | 19.028 RON | −17.484 RON | 36.512 RON | 9.213 RON | 3.040 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.855 RON | 3.855 RON | 82.205 RON | −78.360 RON | −78.350 RON | 49.314 RON | 0 RON | 49.314 RON | −95.844 RON | 145.158 RON | 9.213 RON | 34.375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 375 RON | −375 RON | −375 RON | 33.139 RON | 0 RON | 33.139 RON | −96.220 RON | 129.359 RON | 9.213 RON | 5.412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN ANDA-LUCIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−96.220 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−375 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 390.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−375 RON
Total Active 2025
33,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 22,6 K RON | 29,0 K RON | 3,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 22,6 K RON | 29,0 K RON | 3,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 11,0 K RON | 6,7 K RON | 10,4 K RON | 40,2 K RON | 82,2 K RON | 375 RON |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −6,7 K RON | 11,5 K RON | −11,5 K RON | −78,4 K RON | −375 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−96.220 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,2 K RON
Creanțe5,4 K RON
Numerar18,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,9 K RON | 6,8 K RON | 261,3% |
| 2021 | 21,9 K RON | 4,3 K RON | 503,8% |
| 2022 | 31,0 K RON | 25,0 K RON | 124,1% |
| 2023 | 36,5 K RON | 19,0 K RON | 191,9% |
| 2024 | 145,2 K RON | 49,3 K RON | 294,4% |
| 2025 | 129,4 K RON | 33,1 K RON | 390,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 22,6 K RON | 29,0 K RON | 3,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −6,7 K RON | 11,5 K RON | −11,5 K RON | −78,4 K RON | −375 RON | ▲ 99,5% |
| Total active | 6,8 K RON | 4,3 K RON | 25,0 K RON | 19,0 K RON | 49,3 K RON | 33,1 K RON | ▼ 32,8% |
| Capitaluri proprii | −11,0 K RON | −17,6 K RON | −6,0 K RON | −17,5 K RON | −95,8 K RON | −96,2 K RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 17,9 K RON | 21,9 K RON | 31,0 K RON | 36,5 K RON | 145,2 K RON | 129,4 K RON | ▼ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,76 | 0,52 | 0,34 | 0,26 | ▼ 24,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | 50,98 | -39,54 | -2.032,68 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 55 | 24 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 390.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.