DEIDRY CONCEPT S.R.L.
CUI: 42649748
J12/1683/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42649748
Cod înmatriculare
J12/1683/2020
EUID
ROONRC.J12/1683/2020
Data înmatriculării
2020-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TUDOR VLADIMIRESCU, 6-8, 2, 400225
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
6-8
Apartament:
2
Cod poștal:
400225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 53.167 RON | 53.167 RON | 31.612 RON | 21.396 RON | 21.555 RON | 24.754 RON | 2.933 RON | 21.821 RON | 21.596 RON | 3.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 277.744 RON | 278.644 RON | 234.728 RON | 42.334 RON | 43.916 RON | 65.450 RON | 57.813 RON | 7.637 RON | 42.877 RON | 22.573 RON | 0 RON | 730 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 220.371 RON | 254.339 RON | 260.968 RON | −12.606 RON | −6.629 RON | 3.130 RON | 0 RON | 3.130 RON | 2.291 RON | 839 RON | 0 RON | 73 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 57.298 RON | 57.298 RON | 21.288 RON | 30.353 RON | 36.010 RON | 39.740 RON | 0 RON | 39.740 RON | 32.644 RON | 7.096 RON | 0 RON | 73 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TECAR DRAGOȘ CĂLIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
57,3 K RON
Rezultat Net 2023
30,4 K RON
Total Active 2023
39,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,2 K RON | 277,7 K RON | 220,4 K RON | 57,3 K RON |
| Venituri totale | 53,2 K RON | 278,6 K RON | 254,3 K RON | 57,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,6 K RON | 234,7 K RON | 261,0 K RON | 21,3 K RON |
| Rezultat net | 21,4 K RON | 42,3 K RON | −12,6 K RON | 30,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 140,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe73 RON
Numerar39,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 784,90 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
62,9%
Marjă netă
53,0%
ROA
76,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,2 K RON | 24,8 K RON | 12,8% |
| 2021 | 22,6 K RON | 65,5 K RON | 34,5% |
| 2022 | 839 RON | 3,1 K RON | 26,8% |
| 2023 | 7,1 K RON | 39,7 K RON | 17,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,2 K RON | 277,7 K RON | 220,4 K RON | 57,3 K RON | ▼ 74,0% |
| Rezultat net | 21,4 K RON | 42,3 K RON | −12,6 K RON | 30,4 K RON | ▲ 340,8% |
| Total active | 24,8 K RON | 65,5 K RON | 3,1 K RON | 39,7 K RON | ▲ 1.169,6% |
| Capitaluri proprii | 21,6 K RON | 42,9 K RON | 2,3 K RON | 32,6 K RON | ▲ 1.324,9% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 22,6 K RON | 839 RON | 7,1 K RON | ▲ 745,8% |
| Lichiditate curentă | 6,91 | 0,34 | 3,73 | 5,60 | ▲ 50,1% |
| Marjă netă (%) | 40,24 | 15,24 | -5,72 | 52,97 | ▲ 1.026,0% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | 64 | 95 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (30,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.