ARY TRADING GROUP SRL
CUI: 34597354
J12/1685/2015
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34597354
Cod înmatriculare
J12/1685/2015
EUID
ROONRC.J12/1685/2015
Data înmatriculării
2015-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BUMBEŞTI, 5, 400239
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BUMBEŞTI
Număr:
5
Cod poștal:
400239
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.000 RON | 16.008 RON | 46.873 RON | −31.345 RON | −30.865 RON | 17.721 RON | 0 RON | 17.721 RON | −14.873 RON | 32.594 RON | 10.608 RON | 4.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.024 RON | 24.055 RON | 12.288 RON | 11.081 RON | 11.767 RON | 36.369 RON | 0 RON | 36.369 RON | −3.791 RON | 40.160 RON | 24.018 RON | 4.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 48.387 RON | 48.467 RON | 19.424 RON | 27.620 RON | 29.043 RON | 104.070 RON | 0 RON | 104.070 RON | 23.829 RON | 80.241 RON | 81.823 RON | 8.981 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 72.007 RON | 72.007 RON | 33.579 RON | 36.311 RON | 38.428 RON | 134.229 RON | 0 RON | 134.229 RON | 60.140 RON | 74.089 RON | 86.044 RON | 1.329 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 89.902 RON | 90.423 RON | 59.033 RON | 27.579 RON | 31.390 RON | 242.892 RON | 128.462 RON | 114.430 RON | 87.719 RON | 155.173 RON | 78.541 RON | 8.123 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 31.266 RON | 31.366 RON | 49.569 RON | −18.203 RON | −18.203 RON | 181.934 RON | 95.192 RON | 86.742 RON | 69.515 RON | 112.419 RON | 78.160 RON | 182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 37.643 RON | 37.643 RON | 48.175 RON | −11.289 RON | −10.532 RON | 143.286 RON | 61.564 RON | 81.722 RON | 58.227 RON | 85.059 RON | 76.746 RON | 394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARION RAUL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.289 RON)
Cifra de Afaceri 2025
37,6 K RON
Rezultat Net 2025
−11,3 K RON
Total Active 2025
143,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 24,0 K RON | 48,4 K RON | 72,0 K RON | 89,9 K RON | 31,3 K RON | 37,6 K RON |
| Venituri totale | 16,0 K RON | 24,1 K RON | 48,5 K RON | 72,0 K RON | 90,4 K RON | 31,4 K RON | 37,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,9 K RON | 12,3 K RON | 19,4 K RON | 33,6 K RON | 59,0 K RON | 49,6 K RON | 48,2 K RON |
| Rezultat net | −31,3 K RON | 11,1 K RON | 27,6 K RON | 36,3 K RON | 27,6 K RON | −18,2 K RON | −11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,6 K RON (43%)
Active circulante81,7 K RON (57%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri76,7 K RON
Creanțe394 RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,49 |
| Durata stocaj (zile) | 744 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 95,54 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,0%
Marjă netă
-30,0%
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,6 K RON | 17,7 K RON | 183,9% |
| 2020 | 40,2 K RON | 36,4 K RON | 110,4% |
| 2021 | 80,2 K RON | 104,1 K RON | 77,1% |
| 2022 | 74,1 K RON | 134,2 K RON | 55,2% |
| 2023 | 155,2 K RON | 242,9 K RON | 63,9% |
| 2024 | 112,4 K RON | 181,9 K RON | 61,8% |
| 2025 | 85,1 K RON | 143,3 K RON | 59,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 24,0 K RON | 48,4 K RON | 72,0 K RON | 89,9 K RON | 31,3 K RON | 37,6 K RON | ▲ 20,4% |
| Rezultat net | −31,3 K RON | 11,1 K RON | 27,6 K RON | 36,3 K RON | 27,6 K RON | −18,2 K RON | −11,3 K RON | ▲ 38,0% |
| Total active | 17,7 K RON | 36,4 K RON | 104,1 K RON | 134,2 K RON | 242,9 K RON | 181,9 K RON | 143,3 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | −14,9 K RON | −3,8 K RON | 23,8 K RON | 60,1 K RON | 87,7 K RON | 69,5 K RON | 58,2 K RON | ▼ 16,2% |
| Datorii totale | 32,6 K RON | 40,2 K RON | 80,2 K RON | 74,1 K RON | 155,2 K RON | 112,4 K RON | 85,1 K RON | ▼ 24,3% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,91 | 1,30 | 1,81 | 0,74 | 0,77 | 0,96 | ▲ 24,5% |
| Marjă netă (%) | -195,91 | 46,12 | 57,08 | 50,43 | 30,68 | -58,22 | -29,99 | ▲ 48,5% |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 80 | 90 | 65 | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.