TEKES SRL
CUI: 23703336
J12/1693/2008
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23703336
Cod înmatriculare
J12/1693/2008
EUID
ROONRC.J12/1693/2008
Data înmatriculării
2008-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. IULIU HATIEGANU, 7
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. IULIU HATIEGANU
Număr:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.236 RON | 74.236 RON | 67.372 RON | 4.637 RON | 6.864 RON | 102.236 RON | 4.505 RON | 97.731 RON | −62.017 RON | 164.253 RON | 53.542 RON | 33.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.037 RON | 18.037 RON | 13.715 RON | 3.804 RON | 4.322 RON | 98.238 RON | 4.311 RON | 93.927 RON | −58.213 RON | 156.451 RON | 53.542 RON | 32.340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 22.782 RON | 22.782 RON | 13.579 RON | 8.520 RON | 9.203 RON | 111.672 RON | 8.760 RON | 102.912 RON | −49.693 RON | 161.365 RON | 54.064 RON | 33.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 22.482 RON | 22.525 RON | 32.760 RON | −10.909 RON | −10.235 RON | 199.996 RON | 86.513 RON | 113.483 RON | −60.602 RON | 260.598 RON | 54.064 RON | 32.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 22.247 RON | 22.247 RON | 42.351 RON | −20.104 RON | −20.104 RON | 159.664 RON | 63.812 RON | 95.852 RON | −80.706 RON | 240.370 RON | 54.064 RON | 34.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 70.952 RON | 70.952 RON | 52.942 RON | 14.800 RON | 18.010 RON | 169.827 RON | 41.109 RON | 128.718 RON | −65.906 RON | 235.772 RON | 54.064 RON | 30.704 RON | 0 RON | 39 RON | 0 |
| 2025 | 24.711 RON | 24.716 RON | 52.443 RON | −27.727 RON | −27.727 RON | 131.395 RON | 18.407 RON | 112.988 RON | −93.633 RON | 225.028 RON | 54.064 RON | 32.966 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECIU ANDREI TEODOR
administrator
ALBA-IULIA,ALBA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−93.633 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.727 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,7 K RON
Rezultat Net 2025
−27,7 K RON
Total Active 2025
131,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,2 K RON | 18,0 K RON | 22,8 K RON | 22,5 K RON | 22,2 K RON | 71,0 K RON | 24,7 K RON |
| Venituri totale | 74,2 K RON | 18,0 K RON | 22,8 K RON | 22,5 K RON | 22,2 K RON | 71,0 K RON | 24,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,4 K RON | 13,7 K RON | 13,6 K RON | 32,8 K RON | 42,4 K RON | 52,9 K RON | 52,4 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 3,8 K RON | 8,5 K RON | −10,9 K RON | −20,1 K RON | 14,8 K RON | −27,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−93.633 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,4 K RON (14%)
Active circulante113,0 K RON (86%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,1 K RON
Creanțe33,0 K RON
Numerar26,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,46 |
| Durata stocaj (zile) | 799 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,75 |
| Durata încasare (zile) | 487 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-112,2%
Marjă netă
-112,2%
ROA
-21,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,3 K RON | 102,2 K RON | 160,7% |
| 2020 | 156,5 K RON | 98,2 K RON | 159,3% |
| 2021 | 161,4 K RON | 111,7 K RON | 144,5% |
| 2022 | 260,6 K RON | 200,0 K RON | 130,3% |
| 2023 | 240,4 K RON | 159,7 K RON | 150,6% |
| 2024 | 235,8 K RON | 169,8 K RON | 138,8% |
| 2025 | 225,0 K RON | 131,4 K RON | 171,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,2 K RON | 18,0 K RON | 22,8 K RON | 22,5 K RON | 22,2 K RON | 71,0 K RON | 24,7 K RON | ▼ 65,2% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 3,8 K RON | 8,5 K RON | −10,9 K RON | −20,1 K RON | 14,8 K RON | −27,7 K RON | ▼ 287,3% |
| Total active | 102,2 K RON | 98,2 K RON | 111,7 K RON | 200,0 K RON | 159,7 K RON | 169,8 K RON | 131,4 K RON | ▼ 22,6% |
| Capitaluri proprii | −62,0 K RON | −58,2 K RON | −49,7 K RON | −60,6 K RON | −80,7 K RON | −65,9 K RON | −93,6 K RON | ▼ 42,1% |
| Datorii totale | 164,3 K RON | 156,5 K RON | 161,4 K RON | 260,6 K RON | 240,4 K RON | 235,8 K RON | 225,0 K RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,60 | 0,64 | 0,44 | 0,40 | 0,55 | 0,50 | ▼ 8,0% |
| Marjă netă (%) | 6,25 | 21,09 | 37,40 | -48,52 | -90,37 | 20,86 | -112,21 | ▼ 637,9% |
| Scor bonitate | 42 | 47 | 60 | 12 | 12 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.