TOTY RESIDENCE S.R.L.
CUI: 40998849
J12/1694/2019
SRL
Cluj, Sat Gheorghieni, Comuna Feleacu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40998849
Cod înmatriculare
J12/1694/2019
EUID
ROONRC.J12/1694/2019
Data înmatriculării
2019-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Gheorghieni, Comuna Feleacu, GHEORGHIENI, 321A, 407272
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Gheorghieni, Comuna Feleacu
Stradă:
GHEORGHIENI
Număr:
321A
Cod poștal:
407272
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 138.901 RON | 138.901 RON | 139.604 RON | −2.081 RON | −703 RON | 41.115 RON | 5.303 RON | 35.812 RON | −1.881 RON | 42.996 RON | 10.999 RON | 223 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 43.726 RON | 43.772 RON | 49.453 RON | −6.078 RON | −5.681 RON | 17.606 RON | 3.352 RON | 14.254 RON | −7.959 RON | 25.565 RON | 2.585 RON | 1.819 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.183 RON | −1.183 RON | −1.183 RON | 16.423 RON | 2.169 RON | 14.254 RON | −9.142 RON | 25.565 RON | 2.585 RON | 1.819 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.183 RON | −1.183 RON | −1.183 RON | 15.240 RON | 986 RON | 14.254 RON | −10.325 RON | 25.565 RON | 2.585 RON | 1.819 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLNAR ATTILA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−10.325 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.183 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−1,2 K RON
Total Active 2022
15,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,9 K RON | 43,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 138,9 K RON | 43,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 139,6 K RON | 49,5 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −6,1 K RON | −1,2 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −69,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−10.325 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate986 RON (6.5%)
Active circulante14,3 K RON (93.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,0 K RON | 41,1 K RON | 104,6% |
| 2020 | 25,6 K RON | 17,6 K RON | 145,2% |
| 2021 | 25,6 K RON | 16,4 K RON | 155,7% |
| 2022 | 25,6 K RON | 15,2 K RON | 167,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,9 K RON | 43,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −6,1 K RON | −1,2 K RON | −1,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 41,1 K RON | 17,6 K RON | 16,4 K RON | 15,2 K RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | −8,0 K RON | −9,1 K RON | −10,3 K RON | ▼ 12,9% |
| Datorii totale | 43,0 K RON | 25,6 K RON | 25,6 K RON | 25,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -1,50 | -13,90 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 35 | 35 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.