HTAG RALLY SERVICE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SPICULUI, 13, 400247
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 206.125 RON | 212.826 RON | 201.393 RON | 8.547 RON | 11.433 RON | 139.755 RON | 15.731 RON | 124.024 RON | 8.747 RON | 17.587 RON | 36.597 RON | 8.360 RON | 113.421 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 461.899 RON | 470.239 RON | 393.391 RON | 72.411 RON | 76.848 RON | 270.627 RON | 72.737 RON | 197.890 RON | 81.158 RON | 44.338 RON | 3.340 RON | 78.527 RON | 145.131 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,1 K RON | 461,9 K RON |
| Venituri totale | 212,8 K RON | 470,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 201,4 K RON | 393,4 K RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 72,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 717,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 138,29 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,88 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,6 K RON | 139,8 K RON | 12,6% |
| 2020 | 44,3 K RON | 270,6 K RON | 16,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,1 K RON | 461,9 K RON | ▲ 124,1% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 72,4 K RON | ▲ 747,2% |
| Total active | 139,8 K RON | 270,6 K RON | ▲ 93,6% |
| Capitaluri proprii | 8,7 K RON | 81,2 K RON | ▲ 827,8% |
| Datorii totale | 17,6 K RON | 44,3 K RON | ▲ 152,1% |
| Lichiditate curentă | 7,05 | 4,46 | ▼ 36,7% |
| Marjă netă (%) | 4,15 | 15,68 | ▲ 277,8% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | ▲ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (72,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 717,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.