TERRARIUM DESIGN SRL
CUI: 37408514
J12/1714/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37408514
Cod înmatriculare
J12/1714/2017
EUID
ROONRC.J12/1714/2017
Data înmatriculării
2017-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, VESELIEI, 2-4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.871 RON | 49.088 RON | 81.001 RON | −32.102 RON | −31.913 RON | 125.424 RON | 116.125 RON | 9.299 RON | −78.507 RON | 59.329 RON | 0 RON | 7.945 RON | 144.602 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 6.770 RON | 85.787 RON | 82.234 RON | 3.053 RON | 3.553 RON | 70.330 RON | 68.240 RON | 2.090 RON | −75.454 RON | 31.400 RON | 0 RON | 2.083 RON | 114.384 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 30.217 RON | 17.935 RON | 12.282 RON | 12.282 RON | 55.548 RON | 52.986 RON | 2.562 RON | −63.172 RON | 34.553 RON | 0 RON | 2.083 RON | 84.167 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 6.000 RON | 36.217 RON | 14.178 RON | 22.039 RON | 22.039 RON | 43.688 RON | 39.715 RON | 3.973 RON | −41.133 RON | 30.871 RON | 0 RON | 4.083 RON | 53.950 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 30.217 RON | 13.386 RON | 16.831 RON | 16.831 RON | 30.302 RON | 26.445 RON | 3.857 RON | −24.302 RON | 30.872 RON | 0 RON | 2.083 RON | 23.732 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 23.732 RON | 13.270 RON | 10.462 RON | 10.462 RON | 17.031 RON | 13.174 RON | 3.857 RON | −13.840 RON | 30.871 RON | 0 RON | 2.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 12.669 RON | −12.669 RON | −12.669 RON | 4.362 RON | 505 RON | 3.857 RON | −26.509 RON | 30.871 RON | 0 RON | 2.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILCHIȘ TEOFIL MIRCEA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−26.509 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.669 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 707.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−12,7 K RON
Total Active 2025
4,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,9 K RON | 6,8 K RON | 0 RON | 6,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 49,1 K RON | 85,8 K RON | 30,2 K RON | 36,2 K RON | 30,2 K RON | 23,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 81,0 K RON | 82,2 K RON | 17,9 K RON | 14,2 K RON | 13,4 K RON | 13,3 K RON | 12,7 K RON |
| Rezultat net | −32,1 K RON | 3,1 K RON | 12,3 K RON | 22,0 K RON | 16,8 K RON | 10,5 K RON | −12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.509 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate505 RON (11.6%)
Active circulante3,9 K RON (88.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-290,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,3 K RON | 125,4 K RON | 47,3% |
| 2020 | 31,4 K RON | 70,3 K RON | 44,7% |
| 2021 | 34,6 K RON | 55,5 K RON | 62,2% |
| 2022 | 30,9 K RON | 43,7 K RON | 70,7% |
| 2023 | 30,9 K RON | 30,3 K RON | 101,9% |
| 2024 | 30,9 K RON | 17,0 K RON | 181,3% |
| 2025 | 30,9 K RON | 4,4 K RON | 707,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,9 K RON | 6,8 K RON | 0 RON | 6,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −32,1 K RON | 3,1 K RON | 12,3 K RON | 22,0 K RON | 16,8 K RON | 10,5 K RON | −12,7 K RON | ▼ 221,1% |
| Total active | 125,4 K RON | 70,3 K RON | 55,5 K RON | 43,7 K RON | 30,3 K RON | 17,0 K RON | 4,4 K RON | ▼ 74,4% |
| Capitaluri proprii | −78,5 K RON | −75,5 K RON | −63,2 K RON | −41,1 K RON | −24,3 K RON | −13,8 K RON | −26,5 K RON | ▼ 91,5% |
| Datorii totale | 59,3 K RON | 31,4 K RON | 34,6 K RON | 30,9 K RON | 30,9 K RON | 30,9 K RON | 30,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -170,11 | 45,10 | – | 367,32 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 30 | 50 | 15 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 707.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.