TOTAL INVEST SRL
CUI: 14352406
J12/1719/2001
SRL
Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14352406
Cod înmatriculare
J12/1719/2001
EUID
ROONRC.J12/1719/2001
Data înmatriculării
2001-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, Balastierei, 1S, 407310, MODUL 3 în incinta Urbano Parks
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Gilău, Comuna Gilău
Stradă:
Balastierei
Număr:
1S
Cod poștal:
407310
Completare adresă:
MODUL 3 în incinta Urbano Parks
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.605.321 RON | 45.759.989 RON | 42.980.807 RON | 2.288.591 RON | 2.779.182 RON | 34.327.843 RON | 4.177.478 RON | 30.150.365 RON | 4.976.288 RON | 28.176.037 RON | 13.793.711 RON | 13.230.903 RON | 0 RON | 754.150 RON | 24 |
| 2020 | 34.025.790 RON | 34.319.913 RON | 32.669.273 RON | 1.415.898 RON | 1.650.640 RON | 21.523.224 RON | 3.617.076 RON | 17.906.148 RON | 2.069.249 RON | 17.827.210 RON | 6.662.108 RON | 10.624.121 RON | 0 RON | 584.918 RON | 11 |
| 2021 | 9.733.625 RON | 8.092.116 RON | 7.188.524 RON | 829.815 RON | 903.592 RON | 14.790.059 RON | 3.452.204 RON | 11.337.855 RON | 3.152.886 RON | 10.786.812 RON | 1.887.321 RON | 9.322.263 RON | 0 RON | 593.208 RON | 7 |
| 2022 | 752.060 RON | 1.266.989 RON | 1.172.422 RON | 67.599 RON | 94.567 RON | 8.602.275 RON | 2.051.703 RON | 6.550.572 RON | 3.220.485 RON | 6.103.002 RON | 1.758.276 RON | 4.442.695 RON | 0 RON | 1.090.547 RON | 3 |
| 2023 | 698.737 RON | 2.016.897 RON | 1.794.111 RON | 215.468 RON | 222.786 RON | 4.362.786 RON | 1.183.895 RON | 3.178.891 RON | 3.435.953 RON | 1.523.276 RON | 1.414.758 RON | 1.706.136 RON | 0 RON | 615.427 RON | 0 |
| 2024 | 18.480 RON | 129.812 RON | 209.643 RON | −79.831 RON | −79.831 RON | 3.413.122 RON | 1.105.796 RON | 2.307.326 RON | 2.502.007 RON | 1.526.542 RON | 1.419.099 RON | 835.492 RON | 0 RON | 615.427 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FUNAR GEORGE-SABIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (46)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Depozitări
- Manipulări
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−79.831 RON)
Cifra de Afaceri 2024
18,5 K RON
Rezultat Net 2024
−79,8 K RON
Total Active 2024
3,41 M RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,61 M RON | 34,03 M RON | 9,73 M RON | 752,1 K RON | 698,7 K RON | 18,5 K RON |
| Venituri totale | 45,76 M RON | 34,32 M RON | 8,09 M RON | 1,27 M RON | 2,02 M RON | 129,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,98 M RON | 32,67 M RON | 7,19 M RON | 1,17 M RON | 1,79 M RON | 209,6 K RON |
| Rezultat net | 2,29 M RON | 1,42 M RON | 829,8 K RON | 67,6 K RON | 215,5 K RON | −79,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −16,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,11 M RON (32.4%)
Active circulante2,31 M RON (67.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,42 M RON
Creanțe835,5 K RON
Numerar52,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 28.029 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 16.502 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-432,0%
Marjă netă
-432,0%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,18 M RON | 34,33 M RON | 82,1% |
| 2020 | 17,83 M RON | 21,52 M RON | 82,8% |
| 2021 | 10,79 M RON | 14,79 M RON | 72,9% |
| 2022 | 6,10 M RON | 8,60 M RON | 71,0% |
| 2023 | 1,52 M RON | 4,36 M RON | 34,9% |
| 2024 | 1,53 M RON | 3,41 M RON | 44,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,61 M RON | 34,03 M RON | 9,73 M RON | 752,1 K RON | 698,7 K RON | 18,5 K RON | ▼ 97,4% |
| Rezultat net | 2,29 M RON | 1,42 M RON | 829,8 K RON | 67,6 K RON | 215,5 K RON | −79,8 K RON | ▼ 137,1% |
| Total active | 34,33 M RON | 21,52 M RON | 14,79 M RON | 8,60 M RON | 4,36 M RON | 3,41 M RON | ▼ 21,8% |
| Capitaluri proprii | 4,98 M RON | 2,07 M RON | 3,15 M RON | 3,22 M RON | 3,44 M RON | 2,50 M RON | ▼ 27,2% |
| Datorii totale | 28,18 M RON | 17,83 M RON | 10,79 M RON | 6,10 M RON | 1,52 M RON | 1,53 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,00 | 1,05 | 1,07 | 2,09 | 1,51 | ▼ 27,6% |
| Marjă netă (%) | 5,78 | 4,16 | 8,53 | 8,99 | 30,84 | -431,99 | ▼ 1.500,7% |
| Scor bonitate | 62 | 43 | 62 | 67 | 95 | 52 | ▼ 45,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.