VALDI MEDICA SRL
CUI: 34004520
J12/173/2015
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34004520
Cod înmatriculare
J12/173/2015
EUID
ROONRC.J12/173/2015
Data înmatriculării
2015-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
97 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FRUNZIŞULUI, 77, 400664
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
FRUNZIŞULUI
Număr:
77
Cod poștal:
400664
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.544.701 RON | 15.568.940 RON | 16.692.375 RON | −1.123.435 RON | −1.123.435 RON | 5.042.016 RON | 4.011.896 RON | 1.030.120 RON | −1.041.628 RON | 6.696.641 RON | 607.344 RON | 147.886 RON | 0 RON | 612.997 RON | 31 |
| 2020 | 17.636.268 RON | 17.637.512 RON | 18.577.380 RON | −939.868 RON | −939.868 RON | 6.846.617 RON | 4.382.782 RON | 2.463.835 RON | −1.981.496 RON | 9.236.808 RON | 533.814 RON | 242.247 RON | 64.900 RON | 473.595 RON | 37 |
| 2021 | 28.391.257 RON | 28.417.365 RON | 27.511.860 RON | 905.505 RON | 905.505 RON | 18.712.327 RON | 13.434.755 RON | 5.277.572 RON | −1.075.991 RON | 20.133.680 RON | 594.716 RON | 402.588 RON | 56.788 RON | 402.150 RON | 48 |
| 2022 | 31.274.327 RON | 31.322.408 RON | 32.522.809 RON | −1.200.401 RON | −1.200.401 RON | 22.901.288 RON | 18.845.552 RON | 4.055.736 RON | −2.276.392 RON | 25.239.493 RON | 781.681 RON | 1.360.983 RON | 49.351 RON | 111.164 RON | 66 |
| 2023 | 49.230.895 RON | 49.662.267 RON | 48.440.541 RON | 1.221.726 RON | 1.221.726 RON | 34.431.062 RON | 26.744.006 RON | 7.687.056 RON | −1.054.666 RON | 35.537.758 RON | 1.396.738 RON | 2.833.976 RON | 54.238 RON | 106.268 RON | 79 |
| 2024 | 67.515.525 RON | 67.733.894 RON | 63.446.020 RON | 3.727.192 RON | 4.287.874 RON | 49.265.392 RON | 37.525.397 RON | 11.739.995 RON | 2.672.525 RON | 46.595.734 RON | 2.580.990 RON | 5.481.720 RON | 240.126 RON | 242.993 RON | 97 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEAN VALENTIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- Activități de asistență spitalicească
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Activități de asistență stomatologică
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
67,52 M RON
Rezultat Net 2024
3,73 M RON
Total Active 2024
49,27 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,54 M RON | 17,64 M RON | 28,39 M RON | 31,27 M RON | 49,23 M RON | 67,52 M RON |
| Venituri totale | 15,57 M RON | 17,64 M RON | 28,42 M RON | 31,32 M RON | 49,66 M RON | 67,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,69 M RON | 18,58 M RON | 27,51 M RON | 32,52 M RON | 48,44 M RON | 63,45 M RON |
| Rezultat net | −1,12 M RON | −939,9 K RON | 905,5 K RON | −1,20 M RON | 1,22 M RON | 3,73 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 70,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,53 M RON (76.2%)
Active circulante11,74 M RON (23.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,58 M RON
Creanțe5,48 M RON
Numerar3,68 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,16 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,32 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,5%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,70 M RON | 5,04 M RON | 132,8% |
| 2020 | 9,24 M RON | 6,85 M RON | 134,9% |
| 2021 | 20,13 M RON | 18,71 M RON | 107,6% |
| 2022 | 25,24 M RON | 22,90 M RON | 110,2% |
| 2023 | 35,54 M RON | 34,43 M RON | 103,2% |
| 2024 | 46,60 M RON | 49,27 M RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,54 M RON | 17,64 M RON | 28,39 M RON | 31,27 M RON | 49,23 M RON | 67,52 M RON | ▲ 37,1% |
| Rezultat net | −1,12 M RON | −939,9 K RON | 905,5 K RON | −1,20 M RON | 1,22 M RON | 3,73 M RON | ▲ 205,1% |
| Total active | 5,04 M RON | 6,85 M RON | 18,71 M RON | 22,90 M RON | 34,43 M RON | 49,27 M RON | ▲ 43,1% |
| Capitaluri proprii | −1,04 M RON | −1,98 M RON | −1,08 M RON | −2,28 M RON | −1,05 M RON | 2,67 M RON | ▲ 353,4% |
| Datorii totale | 6,70 M RON | 9,24 M RON | 20,13 M RON | 25,24 M RON | 35,54 M RON | 46,60 M RON | ▲ 31,1% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,27 | 0,26 | 0,16 | 0,22 | 0,25 | ▲ 16,5% |
| Marjă netă (%) | -7,23 | -5,33 | 3,19 | -3,84 | 2,48 | 5,52 | ▲ 122,6% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 40 | 19 | 45 | 56 | ▲ 24,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,73 M RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.