TROPIKAL TOURS INTERNATIONAL SRL
CUI: 34623798
J12/1734/2015
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34623798
Cod înmatriculare
J12/1734/2015
EUID
ROONRC.J12/1734/2015
Data înmatriculării
2015-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MIHAI VITEAZU, 29, 1A, 400151
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
29
Apartament:
1A
Cod poștal:
400151
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 297.065 RON | 303.776 RON | 186.198 RON | 114.530 RON | 117.578 RON | 446.004 RON | 7.411 RON | 438.593 RON | 150.329 RON | 296.293 RON | 0 RON | 399.876 RON | 0 RON | 618 RON | 2 |
| 2020 | 17.571 RON | 24.929 RON | 99.715 RON | −75.027 RON | −74.786 RON | 195.568 RON | 7.411 RON | 188.157 RON | 75.302 RON | 124.388 RON | 0 RON | 165.311 RON | 0 RON | 4.122 RON | 3 |
| 2021 | 214.603 RON | 373.544 RON | 220.253 RON | 151.187 RON | 153.291 RON | 201.989 RON | 7.411 RON | 194.578 RON | 131.014 RON | 78.398 RON | 0 RON | 75.936 RON | 0 RON | 7.423 RON | 2 |
| 2022 | 160.950 RON | 296.456 RON | 186.076 RON | 108.788 RON | 110.380 RON | 197.479 RON | 18.380 RON | 179.099 RON | 113.779 RON | 91.714 RON | 0 RON | 99.433 RON | 0 RON | 8.014 RON | 1 |
| 2023 | 166.575 RON | 173.422 RON | 163.037 RON | 8.671 RON | 10.385 RON | 323.294 RON | 10.969 RON | 312.325 RON | 117.743 RON | 221.497 RON | 0 RON | 254.389 RON | 0 RON | 15.946 RON | 1 |
| 2024 | 147.971 RON | 172.592 RON | 163.673 RON | 7.453 RON | 8.919 RON | 279.236 RON | 0 RON | 279.236 RON | 39.235 RON | 240.129 RON | 0 RON | 248.180 RON | 0 RON | 128 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL LUCIA MARILENA
administrator
Comuna Gâlgău, Sălaj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
148,0 K RON
Rezultat Net 2024
7,5 K RON
Total Active 2024
279,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,1 K RON | 17,6 K RON | 214,6 K RON | 161,0 K RON | 166,6 K RON | 148,0 K RON |
| Venituri totale | 303,8 K RON | 24,9 K RON | 373,5 K RON | 296,5 K RON | 173,4 K RON | 172,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,2 K RON | 99,7 K RON | 220,3 K RON | 186,1 K RON | 163,0 K RON | 163,7 K RON |
| Rezultat net | 114,5 K RON | −75,0 K RON | 151,2 K RON | 108,8 K RON | 8,7 K RON | 7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 132,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante279,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe248,2 K RON
Numerar31,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,60 |
| Durata încasare (zile) | 612 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,0%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 296,3 K RON | 446,0 K RON | 66,4% |
| 2020 | 124,4 K RON | 195,6 K RON | 63,6% |
| 2021 | 78,4 K RON | 202,0 K RON | 38,8% |
| 2022 | 91,7 K RON | 197,5 K RON | 46,4% |
| 2023 | 221,5 K RON | 323,3 K RON | 68,5% |
| 2024 | 240,1 K RON | 279,2 K RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,1 K RON | 17,6 K RON | 214,6 K RON | 161,0 K RON | 166,6 K RON | 148,0 K RON | ▼ 11,2% |
| Rezultat net | 114,5 K RON | −75,0 K RON | 151,2 K RON | 108,8 K RON | 8,7 K RON | 7,5 K RON | ▼ 14,0% |
| Total active | 446,0 K RON | 195,6 K RON | 202,0 K RON | 197,5 K RON | 323,3 K RON | 279,2 K RON | ▼ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 150,3 K RON | 75,3 K RON | 131,0 K RON | 113,8 K RON | 117,7 K RON | 39,2 K RON | ▼ 66,7% |
| Datorii totale | 296,3 K RON | 124,4 K RON | 78,4 K RON | 91,7 K RON | 221,5 K RON | 240,1 K RON | ▲ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 1,51 | 2,48 | 1,95 | 1,41 | 1,16 | ▼ 17,5% |
| Marjă netă (%) | 38,55 | -426,99 | 70,45 | 67,59 | 5,21 | 5,04 | ▼ 3,3% |
| Scor bonitate | 72 | 54 | 100 | 75 | 67 | 55 | ▼ 17,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.