SEPTIDAN MOTOR SRL
CUI: 36017852
J12/1735/2016
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36017852
Cod înmatriculare
J12/1735/2016
EUID
ROONRC.J12/1735/2016
Data înmatriculării
2016-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BUCUREŞTI, 78, 22, 400613
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
78
Apartament:
22
Cod poștal:
400613
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.097 RON | 30.097 RON | 30.698 RON | −1.510 RON | −601 RON | 2.690 RON | 0 RON | 2.690 RON | 2.879 RON | 112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 301 RON | 0 |
| 2020 | 7.014 RON | 9.514 RON | 14.220 RON | −4.991 RON | −4.706 RON | 30.842 RON | 28.500 RON | 2.342 RON | −2.112 RON | 32.987 RON | 0 RON | 14 RON | 0 RON | 33 RON | 0 |
| 2021 | 39.585 RON | 39.585 RON | 36.411 RON | 2.768 RON | 3.174 RON | 34.101 RON | 20.549 RON | 13.552 RON | 656 RON | 33.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 410 RON | 1 |
| 2022 | 53.617 RON | 53.617 RON | 48.652 RON | 4.058 RON | 4.965 RON | 9.783 RON | 9.721 RON | 62 RON | 4.714 RON | 5.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 65.118 RON | 65.433 RON | 66.627 RON | −1.847 RON | −1.194 RON | 2.581 RON | 0 RON | 2.581 RON | −7.133 RON | 10.152 RON | 0 RON | 19 RON | 0 RON | 438 RON | 1 |
| 2024 | 50.138 RON | 50.888 RON | 71.816 RON | −21.433 RON | −20.928 RON | 4.550 RON | 0 RON | 4.550 RON | −28.566 RON | 33.448 RON | 0 RON | 185 RON | 0 RON | 332 RON | 1 |
| 2025 | 61.168 RON | 63.655 RON | 74.931 RON | −11.910 RON | −11.276 RON | 781 RON | 0 RON | 781 RON | −40.476 RON | 41.523 RON | 0 RON | 253 RON | 0 RON | 266 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALUAȘ DAN SEPTIMIU
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.476 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.910 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 5316.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
61,2 K RON
Rezultat Net 2025
−11,9 K RON
Total Active 2025
781 RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,1 K RON | 7,0 K RON | 39,6 K RON | 53,6 K RON | 65,1 K RON | 50,1 K RON | 61,2 K RON |
| Venituri totale | 30,1 K RON | 9,5 K RON | 39,6 K RON | 53,6 K RON | 65,4 K RON | 50,9 K RON | 63,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,7 K RON | 14,2 K RON | 36,4 K RON | 48,7 K RON | 66,6 K RON | 71,8 K RON | 74,9 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −5,0 K RON | 2,8 K RON | 4,1 K RON | −1,8 K RON | −21,4 K RON | −11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.476 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante781 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe253 RON
Numerar528 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 241,77 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,4%
Marjă netă
-19,5%
ROA
-1.525,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 112 RON | 2,7 K RON | 4,2% |
| 2020 | 33,0 K RON | 30,8 K RON | 107,0% |
| 2021 | 33,9 K RON | 34,1 K RON | 99,3% |
| 2022 | 5,1 K RON | 9,8 K RON | 51,8% |
| 2023 | 10,2 K RON | 2,6 K RON | 393,3% |
| 2024 | 33,4 K RON | 4,6 K RON | 735,1% |
| 2025 | 41,5 K RON | 781 RON | 5.316,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,1 K RON | 7,0 K RON | 39,6 K RON | 53,6 K RON | 65,1 K RON | 50,1 K RON | 61,2 K RON | ▲ 22,0% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −5,0 K RON | 2,8 K RON | 4,1 K RON | −1,8 K RON | −21,4 K RON | −11,9 K RON | ▲ 44,4% |
| Total active | 2,7 K RON | 30,8 K RON | 34,1 K RON | 9,8 K RON | 2,6 K RON | 4,6 K RON | 781 RON | ▼ 82,8% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | −2,1 K RON | 656 RON | 4,7 K RON | −7,1 K RON | −28,6 K RON | −40,5 K RON | ▼ 41,7% |
| Datorii totale | 112 RON | 33,0 K RON | 33,9 K RON | 5,1 K RON | 10,2 K RON | 33,4 K RON | 41,5 K RON | ▲ 24,1% |
| Lichiditate curentă | 24,02 | 0,07 | 0,40 | 0,01 | 0,25 | 0,14 | 0,02 | ▼ 86,2% |
| Marjă netă (%) | -5,02 | -71,16 | 6,99 | 7,57 | -2,84 | -42,75 | -19,47 | ▲ 54,5% |
| Scor bonitate | 64 | 12 | 56 | 63 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5316.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.