TEHCON CONCRETE STRUCTURES SRL-D
CUI: 34623887
J12/1745/2015
SRL
Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34623887
Cod înmatriculare
J12/1745/2015
EUID
ROONRC.J12/1745/2015
Data înmatriculării
2015-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, ROMANĂ, 71, 405300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 300 RON | 89.609 RON | 162.790 RON | −74.077 RON | −73.181 RON | 290.493 RON | 193.751 RON | 96.742 RON | −92.932 RON | 383.425 RON | 0 RON | 18.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 142.814 RON | 148.814 RON | 150.188 RON | −2.875 RON | −1.374 RON | 403.981 RON | 193.751 RON | 210.230 RON | −95.808 RON | 499.789 RON | 0 RON | 195.446 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 143.111 RON | 143.111 RON | 132.998 RON | 8.662 RON | 10.113 RON | 584.566 RON | 193.751 RON | 390.815 RON | −87.145 RON | 671.711 RON | 19.462 RON | 365.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 500 RON | 500 RON | 19.462 RON | −18.977 RON | −18.962 RON | 565.604 RON | 193.751 RON | 371.853 RON | −106.122 RON | 671.726 RON | 0 RON | 365.534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.517 RON | −2.517 RON | −2.517 RON | 563.086 RON | 193.751 RON | 369.335 RON | −108.640 RON | 671.726 RON | 0 RON | 363.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 101.768 RON | −101.768 RON | −101.768 RON | 461.319 RON | 91.983 RON | 369.336 RON | −210.408 RON | 671.727 RON | 0 RON | 363.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 461.319 RON | 91.983 RON | 369.336 RON | −210.408 RON | 671.727 RON | 0 RON | 363.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAN LEONTIN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−210.408 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
461,3 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300 RON | 142,8 K RON | 143,1 K RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 89,6 K RON | 148,8 K RON | 143,1 K RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 162,8 K RON | 150,2 K RON | 133,0 K RON | 19,5 K RON | 2,5 K RON | 101,8 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −74,1 K RON | −2,9 K RON | 8,7 K RON | −19,0 K RON | −2,5 K RON | −101,8 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −20,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−210.408 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,0 K RON (19.9%)
Active circulante369,3 K RON (80.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe363,0 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 383,4 K RON | 290,5 K RON | 132,0% |
| 2020 | 499,8 K RON | 404,0 K RON | 123,7% |
| 2021 | 671,7 K RON | 584,6 K RON | 114,9% |
| 2022 | 671,7 K RON | 565,6 K RON | 118,8% |
| 2023 | 671,7 K RON | 563,1 K RON | 119,3% |
| 2024 | 671,7 K RON | 461,3 K RON | 145,6% |
| 2025 | 671,7 K RON | 461,3 K RON | 145,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300 RON | 142,8 K RON | 143,1 K RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −74,1 K RON | −2,9 K RON | 8,7 K RON | −19,0 K RON | −2,5 K RON | −101,8 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 290,5 K RON | 404,0 K RON | 584,6 K RON | 565,6 K RON | 563,1 K RON | 461,3 K RON | 461,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −92,9 K RON | −95,8 K RON | −87,1 K RON | −106,1 K RON | −108,6 K RON | −210,4 K RON | −210,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 383,4 K RON | 499,8 K RON | 671,7 K RON | 671,7 K RON | 671,7 K RON | 671,7 K RON | 671,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,42 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -24.692,33 | -2,01 | 6,05 | -3.795,40 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 17 | 27 | 27 | 35 | ▲ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.