ROGER INTRERKOM S.R.L.
CUI: 35569360
J12/1760/2019
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35569360
Cod înmatriculare
J12/1760/2019
EUID
ROONRC.J12/1760/2019
Data înmatriculării
2019-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, ŞESUL DE SUS, 127G, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
ŞESUL DE SUS
Număr:
127G
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.760 RON | 126.324 RON | 103.192 RON | 20.326 RON | 23.132 RON | 110.082 RON | 87.220 RON | 22.862 RON | −34.637 RON | 144.719 RON | 0 RON | 22.343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 300.999 RON | 306.276 RON | 268.053 RON | 35.408 RON | 38.223 RON | 411.243 RON | 328.179 RON | 83.064 RON | 771 RON | 443.165 RON | 31.098 RON | 45.424 RON | 0 RON | 32.693 RON | 2 |
| 2021 | 677.853 RON | 692.692 RON | 677.695 RON | 8.098 RON | 14.997 RON | 864.289 RON | 656.250 RON | 208.039 RON | 8.869 RON | 888.113 RON | 23.881 RON | 170.679 RON | 0 RON | 32.693 RON | 3 |
| 2022 | 559.308 RON | 801.699 RON | 901.675 RON | −107.616 RON | −99.976 RON | 566.388 RON | 368.408 RON | 197.980 RON | −98.747 RON | 688.678 RON | 44.790 RON | 93.489 RON | 0 RON | 23.543 RON | 4 |
| 2023 | 502.779 RON | 506.157 RON | 596.533 RON | −90.376 RON | −90.376 RON | 415.006 RON | 264.216 RON | 150.790 RON | −189.123 RON | 627.672 RON | 48.747 RON | 92.573 RON | 0 RON | 23.543 RON | 4 |
| 2024 | 143.920 RON | 381.362 RON | 507.586 RON | −126.224 RON | −126.224 RON | 92.414 RON | 18.254 RON | 74.160 RON | −315.347 RON | 431.304 RON | 31.319 RON | 42.793 RON | 0 RON | 23.543 RON | 1 |
| 2025 | 29.990 RON | 29.990 RON | 74.973 RON | −44.983 RON | −44.983 RON | 80.804 RON | 5.046 RON | 75.758 RON | −360.330 RON | 465.649 RON | 29.059 RON | 52.847 RON | 0 RON | 24.515 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAS MARIA IRMA
administrator
NAGYECSED, Ungaria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−360.330 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.983 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 576.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,0 K RON
Rezultat Net 2025
−45,0 K RON
Total Active 2025
80,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,8 K RON | 301,0 K RON | 677,9 K RON | 559,3 K RON | 502,8 K RON | 143,9 K RON | 30,0 K RON |
| Venituri totale | 126,3 K RON | 306,3 K RON | 692,7 K RON | 801,7 K RON | 506,2 K RON | 381,4 K RON | 30,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,2 K RON | 268,1 K RON | 677,7 K RON | 901,7 K RON | 596,5 K RON | 507,6 K RON | 75,0 K RON |
| Rezultat net | 20,3 K RON | 35,4 K RON | 8,1 K RON | −107,6 K RON | −90,4 K RON | −126,2 K RON | −45,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 226,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−360.330 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (6.2%)
Active circulante75,8 K RON (93.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,1 K RON
Creanțe52,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,03 |
| Durata stocaj (zile) | 354 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,57 |
| Durata încasare (zile) | 643 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-150,0%
Marjă netă
-150,0%
ROA
-55,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 144,7 K RON | 110,1 K RON | 131,5% |
| 2020 | 443,2 K RON | 411,2 K RON | 107,8% |
| 2021 | 888,1 K RON | 864,3 K RON | 102,8% |
| 2022 | 688,7 K RON | 566,4 K RON | 121,6% |
| 2023 | 627,7 K RON | 415,0 K RON | 151,2% |
| 2024 | 431,3 K RON | 92,4 K RON | 466,7% |
| 2025 | 465,6 K RON | 80,8 K RON | 576,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,8 K RON | 301,0 K RON | 677,9 K RON | 559,3 K RON | 502,8 K RON | 143,9 K RON | 30,0 K RON | ▼ 79,2% |
| Rezultat net | 20,3 K RON | 35,4 K RON | 8,1 K RON | −107,6 K RON | −90,4 K RON | −126,2 K RON | −45,0 K RON | ▲ 64,4% |
| Total active | 110,1 K RON | 411,2 K RON | 864,3 K RON | 566,4 K RON | 415,0 K RON | 92,4 K RON | 80,8 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | −34,6 K RON | 771 RON | 8,9 K RON | −98,7 K RON | −189,1 K RON | −315,3 K RON | −360,3 K RON | ▼ 14,3% |
| Datorii totale | 144,7 K RON | 443,2 K RON | 888,1 K RON | 688,7 K RON | 627,7 K RON | 431,3 K RON | 465,6 K RON | ▲ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,29 | 0,24 | 0,17 | 0,16 | ▼ 5,4% |
| Marjă netă (%) | 17,41 | 11,76 | 1,19 | -19,24 | -17,98 | -87,70 | -149,99 | ▼ 71,0% |
| Scor bonitate | 42 | 61 | 46 | 19 | 19 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 576.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.