ES ACTIVE GRUP SRL
CUI: 30388380
J12/1775/2012
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30388380
Cod înmatriculare
J12/1775/2012
EUID
ROONRC.J12/1775/2012
Data înmatriculării
2012-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SINAIA, 29A, 400309
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
SINAIA
Număr:
29A
Cod poștal:
400309
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 57.262 RON | 55.986 RON | −442 RON | 1.276 RON | 132.816 RON | 3.610 RON | 129.206 RON | 9.959 RON | 122.857 RON | 0 RON | 124.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.202 RON | 5.256 RON | 3.951 RON | 1.148 RON | 1.305 RON | 79.092 RON | 3.610 RON | 75.482 RON | 11.108 RON | 67.984 RON | 0 RON | 62.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 38.700 RON | 458.572 RON | 183.679 RON | 267.789 RON | 274.893 RON | 1.817.757 RON | 190.169 RON | 1.627.588 RON | 278.896 RON | 1.538.861 RON | 1.540.851 RON | 85.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 875.000 RON | 2.310.559 RON | 2.136.860 RON | 165.104 RON | 173.699 RON | 3.772.180 RON | 159.662 RON | 3.612.518 RON | 165.344 RON | 3.606.836 RON | 2.217.699 RON | 1.041.529 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 1.315.990 RON | 1.110.778 RON | 205.071 RON | 205.212 RON | 5.096.917 RON | 109.548 RON | 4.987.369 RON | 370.415 RON | 4.726.502 RON | 3.298.817 RON | 988.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.307.740 RON | 3.048.722 RON | 2.721.056 RON | 316.256 RON | 327.666 RON | 4.492.214 RON | 108.519 RON | 4.383.695 RON | 686.671 RON | 3.805.543 RON | 1.668.339 RON | 42.587 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SEBENI DACIANA-CARMEN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,31 M RON
Rezultat Net 2024
316,3 K RON
Total Active 2024
4,49 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,2 K RON | 38,7 K RON | 875,0 K RON | 0 RON | 2,31 M RON |
| Venituri totale | 57,3 K RON | 5,3 K RON | 458,6 K RON | 2,31 M RON | 1,32 M RON | 3,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 56,0 K RON | 4,0 K RON | 183,7 K RON | 2,14 M RON | 1,11 M RON | 2,72 M RON |
| Rezultat net | −442 RON | 1,1 K RON | 267,8 K RON | 165,1 K RON | 205,1 K RON | 316,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,5 K RON (2.4%)
Active circulante4,38 M RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,67 M RON
Creanțe42,6 K RON
Numerar2,67 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,38 |
| Durata stocaj (zile) | 264 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,19 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,2%
Marjă netă
13,7%
ROA
7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,9 K RON | 132,8 K RON | 92,5% |
| 2020 | 68,0 K RON | 79,1 K RON | 86,0% |
| 2021 | 1,54 M RON | 1,82 M RON | 84,7% |
| 2022 | 3,61 M RON | 3,77 M RON | 95,6% |
| 2023 | 4,73 M RON | 5,10 M RON | 92,7% |
| 2024 | 3,81 M RON | 4,49 M RON | 84,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,2 K RON | 38,7 K RON | 875,0 K RON | 0 RON | 2,31 M RON | – |
| Rezultat net | −442 RON | 1,1 K RON | 267,8 K RON | 165,1 K RON | 205,1 K RON | 316,3 K RON | ▲ 54,2% |
| Total active | 132,8 K RON | 79,1 K RON | 1,82 M RON | 3,77 M RON | 5,10 M RON | 4,49 M RON | ▼ 11,9% |
| Capitaluri proprii | 10,0 K RON | 11,1 K RON | 278,9 K RON | 165,3 K RON | 370,4 K RON | 686,7 K RON | ▲ 85,4% |
| Datorii totale | 122,9 K RON | 68,0 K RON | 1,54 M RON | 3,61 M RON | 4,73 M RON | 3,81 M RON | ▼ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,11 | 1,06 | 1,00 | 1,06 | 1,15 | ▲ 9,2% |
| Marjă netă (%) | – | 27,32 | 691,96 | 18,87 | – | 13,70 | – |
| Scor bonitate | 40 | 75 | 75 | 60 | 48 | 75 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (316,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.