FERRUMGRUP S.R.L.
CUI: 37422209
J12/1778/2017
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37422209
Cod înmatriculare
J12/1778/2017
EUID
ROONRC.J12/1778/2017
Data înmatriculării
2017-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SUB CETATE, 150, parter, 1, 407280, CORP J
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
SUB CETATE
Număr:
150
Etaj:
parter
Apartament:
1
Cod poștal:
407280
Completare adresă:
CORP J
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 353.440 RON | 383.189 RON | 364.494 RON | 15.138 RON | 18.695 RON | 203.307 RON | 53.637 RON | 149.670 RON | 20.049 RON | 40.180 RON | 18.045 RON | 30.482 RON | 143.078 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 134.527 RON | 188.582 RON | 280.432 RON | −93.201 RON | −91.850 RON | 105.612 RON | 37.962 RON | 67.650 RON | −73.152 RON | 89.215 RON | 28.794 RON | 38.797 RON | 89.549 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 107.620 RON | 166.140 RON | 192.368 RON | −27.304 RON | −26.228 RON | 92.375 RON | 27.745 RON | 64.630 RON | −100.456 RON | 112.805 RON | 6.460 RON | 57.806 RON | 80.026 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 264.877 RON | 273.051 RON | 219.918 RON | 50.483 RON | 53.133 RON | 110.780 RON | 19.506 RON | 91.274 RON | −49.974 RON | 88.103 RON | 7.664 RON | 66.127 RON | 72.651 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 258.948 RON | 270.585 RON | 266.525 RON | 1.429 RON | 4.060 RON | 91.978 RON | 29.005 RON | 62.973 RON | −48.544 RON | 127.104 RON | 40.646 RON | 11.985 RON | 13.418 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 513.827 RON | 522.838 RON | 402.667 RON | 109.259 RON | 120.171 RON | 132.090 RON | 41.224 RON | 90.866 RON | 60.715 RON | 62.426 RON | 9.394 RON | 14.688 RON | 8.949 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 226.728 RON | 268.887 RON | 155.708 RON | 97.737 RON | 113.179 RON | 136.603 RON | 36.699 RON | 99.904 RON | 97.977 RON | 34.686 RON | 3.116 RON | 82.777 RON | 4.728 RON | 788 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SERBAN IOAN-MARCEL
administrator
Sat Crasna, Sălaj, România
PITREȚI SEBASTIAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
226,7 K RON
Rezultat Net 2025
97,7 K RON
Total Active 2025
136,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,4 K RON | 134,5 K RON | 107,6 K RON | 264,9 K RON | 258,9 K RON | 513,8 K RON | 226,7 K RON |
| Venituri totale | 383,2 K RON | 188,6 K RON | 166,1 K RON | 273,1 K RON | 270,6 K RON | 522,8 K RON | 268,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 364,5 K RON | 280,4 K RON | 192,4 K RON | 219,9 K RON | 266,5 K RON | 402,7 K RON | 155,7 K RON |
| Rezultat net | 15,1 K RON | −93,2 K RON | −27,3 K RON | 50,5 K RON | 1,4 K RON | 109,3 K RON | 97,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 341,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,88 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,7 K RON (26.9%)
Active circulante99,9 K RON (73.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe82,8 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,76 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,74 |
| Durata încasare (zile) | 133 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,9%
Marjă netă
43,1%
ROA
71,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,2 K RON | 203,3 K RON | 19,8% |
| 2020 | 89,2 K RON | 105,6 K RON | 84,5% |
| 2021 | 112,8 K RON | 92,4 K RON | 122,1% |
| 2022 | 88,1 K RON | 110,8 K RON | 79,5% |
| 2023 | 127,1 K RON | 92,0 K RON | 138,2% |
| 2024 | 62,4 K RON | 132,1 K RON | 47,3% |
| 2025 | 34,7 K RON | 136,6 K RON | 25,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,4 K RON | 134,5 K RON | 107,6 K RON | 264,9 K RON | 258,9 K RON | 513,8 K RON | 226,7 K RON | ▼ 55,9% |
| Rezultat net | 15,1 K RON | −93,2 K RON | −27,3 K RON | 50,5 K RON | 1,4 K RON | 109,3 K RON | 97,7 K RON | ▼ 10,5% |
| Total active | 203,3 K RON | 105,6 K RON | 92,4 K RON | 110,8 K RON | 92,0 K RON | 132,1 K RON | 136,6 K RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 20,0 K RON | −73,2 K RON | −100,5 K RON | −50,0 K RON | −48,5 K RON | 60,7 K RON | 98,0 K RON | ▲ 61,4% |
| Datorii totale | 40,2 K RON | 89,2 K RON | 112,8 K RON | 88,1 K RON | 127,1 K RON | 62,4 K RON | 34,7 K RON | ▼ 44,4% |
| Lichiditate curentă | 3,73 | 0,76 | 0,57 | 1,04 | 0,50 | 1,46 | 2,88 | ▲ 97,9% |
| Marjă netă (%) | 4,28 | -69,28 | -25,37 | 19,06 | 0,55 | 21,26 | 43,11 | ▲ 102,8% |
| Scor bonitate | 60 | 17 | 24 | 67 | 25 | 85 | 87 | ▲ 2,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (97,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 341,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.