CERCELDOTCOM SRL
CUI: 36944255
J12/178/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36944255
Cod înmatriculare
J12/178/2017
EUID
ROONRC.J12/178/2017
Data înmatriculării
2017-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, KOS KAROLY, 21, 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
KOS KAROLY
Număr:
21
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 624.751 RON | 634.136 RON | 930.232 RON | −302.343 RON | −296.096 RON | 472.715 RON | 404.839 RON | 67.876 RON | −177.712 RON | 650.427 RON | 5.550 RON | 43.854 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 679.419 RON | 688.972 RON | 687.016 RON | −4.145 RON | 1.956 RON | 372.189 RON | 279.458 RON | 92.731 RON | −181.857 RON | 554.046 RON | 5.550 RON | 43.414 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.465.743 RON | 1.654.506 RON | 872.908 RON | 765.279 RON | 781.598 RON | 894.107 RON | 506.147 RON | 387.960 RON | 583.422 RON | 310.685 RON | 5.549 RON | 140.357 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.938.790 RON | 2.488.928 RON | 1.551.771 RON | 916.382 RON | 937.157 RON | 1.181.125 RON | 412.089 RON | 769.036 RON | 916.622 RON | 264.503 RON | 5.549 RON | 92.598 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 695.790 RON | 1.172.115 RON | 1.122.334 RON | 40.213 RON | 49.781 RON | 1.050.537 RON | 802.845 RON | 247.692 RON | 386.988 RON | 671.844 RON | 5.549 RON | 27.355 RON | 0 RON | 8.295 RON | 2 |
| 2024 | 1.050.738 RON | 1.221.359 RON | 833.019 RON | 353.182 RON | 388.340 RON | 943.591 RON | 811.999 RON | 131.592 RON | 353.422 RON | 590.169 RON | 0 RON | 59.761 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 579.888 RON | 697.011 RON | 644.494 RON | 34.691 RON | 52.517 RON | 735.670 RON | 728.304 RON | 7.366 RON | 34.931 RON | 700.739 RON | 0 RON | 4.012 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERCEL ALEXANDRU CONSTANTIN
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
579,9 K RON
Rezultat Net 2025
34,7 K RON
Total Active 2025
735,7 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 624,8 K RON | 679,4 K RON | 1,47 M RON | 1,94 M RON | 695,8 K RON | 1,05 M RON | 579,9 K RON |
| Venituri totale | 634,1 K RON | 689,0 K RON | 1,65 M RON | 2,49 M RON | 1,17 M RON | 1,22 M RON | 697,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 930,2 K RON | 687,0 K RON | 872,9 K RON | 1,55 M RON | 1,12 M RON | 833,0 K RON | 644,5 K RON |
| Rezultat net | −302,3 K RON | −4,1 K RON | 765,3 K RON | 916,4 K RON | 40,2 K RON | 353,2 K RON | 34,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 981,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate728,3 K RON (99%)
Active circulante7,4 K RON (1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,0 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 144,54 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
6,0%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 650,4 K RON | 472,7 K RON | 137,6% |
| 2020 | 554,0 K RON | 372,2 K RON | 148,9% |
| 2021 | 310,7 K RON | 894,1 K RON | 34,8% |
| 2022 | 264,5 K RON | 1,18 M RON | 22,4% |
| 2023 | 671,8 K RON | 1,05 M RON | 64,0% |
| 2024 | 590,2 K RON | 943,6 K RON | 62,6% |
| 2025 | 700,7 K RON | 735,7 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 624,8 K RON | 679,4 K RON | 1,47 M RON | 1,94 M RON | 695,8 K RON | 1,05 M RON | 579,9 K RON | ▼ 44,8% |
| Rezultat net | −302,3 K RON | −4,1 K RON | 765,3 K RON | 916,4 K RON | 40,2 K RON | 353,2 K RON | 34,7 K RON | ▼ 90,2% |
| Total active | 472,7 K RON | 372,2 K RON | 894,1 K RON | 1,18 M RON | 1,05 M RON | 943,6 K RON | 735,7 K RON | ▼ 22,0% |
| Capitaluri proprii | −177,7 K RON | −181,9 K RON | 583,4 K RON | 916,6 K RON | 387,0 K RON | 353,4 K RON | 34,9 K RON | ▼ 90,1% |
| Datorii totale | 650,4 K RON | 554,0 K RON | 310,7 K RON | 264,5 K RON | 671,8 K RON | 590,2 K RON | 700,7 K RON | ▲ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,17 | 1,25 | 2,91 | 0,37 | 0,22 | 0,01 | ▼ 95,3% |
| Marjă netă (%) | -48,39 | -0,61 | 52,21 | 47,27 | 5,78 | 33,61 | 5,98 | ▼ 82,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 90 | 100 | 48 | 68 | 36 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 981,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.