MARDRIVE CONECT S.R.L.
CUI: 41029667
J12/1783/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41029667
Cod înmatriculare
J12/1783/2019
EUID
ROONRC.J12/1783/2019
Data înmatriculării
2019-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BISTRIŢEI, 16, 2, 400430
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BISTRIŢEI
Număr:
16
Apartament:
2
Cod poștal:
400430
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.671 RON | 37.671 RON | 18.766 RON | 17.775 RON | 18.905 RON | 19.525 RON | 7.778 RON | 11.747 RON | 17.975 RON | 1.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 75.288 RON | 77.035 RON | 29.499 RON | 46.138 RON | 47.536 RON | 113.770 RON | 52.980 RON | 60.790 RON | 64.113 RON | 49.657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 36.701 RON | 97.682 RON | 30.238 RON | 66.872 RON | 67.444 RON | 129.450 RON | 45.268 RON | 84.182 RON | 102.985 RON | 26.465 RON | 0 RON | 1.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 53.100 RON | 53.156 RON | 42.607 RON | 9.549 RON | 10.549 RON | 88.565 RON | 39.778 RON | 48.787 RON | 80.335 RON | 8.230 RON | 0 RON | 628 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 102.401 RON | 102.401 RON | 139.431 RON | −37.951 RON | −37.030 RON | 50.799 RON | 35.398 RON | 15.401 RON | 27.384 RON | 23.415 RON | 0 RON | 728 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 101.953 RON | 102.288 RON | 126.648 RON | −25.332 RON | −24.360 RON | 42.870 RON | 31.019 RON | 11.851 RON | 2.052 RON | 40.818 RON | 199 RON | 205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETERFI MARIUS
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.332 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
102,0 K RON
Rezultat Net 2024
−25,3 K RON
Total Active 2024
42,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 75,3 K RON | 36,7 K RON | 53,1 K RON | 102,4 K RON | 102,0 K RON |
| Venituri totale | 37,7 K RON | 77,0 K RON | 97,7 K RON | 53,2 K RON | 102,4 K RON | 102,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,8 K RON | 29,5 K RON | 30,2 K RON | 42,6 K RON | 139,4 K RON | 126,6 K RON |
| Rezultat net | 17,8 K RON | 46,1 K RON | 66,9 K RON | 9,5 K RON | −38,0 K RON | −25,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 109,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,0 K RON (72.4%)
Active circulante11,9 K RON (27.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri199 RON
Creanțe205 RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 512,33 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 497,33 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,9%
Marjă netă
-24,9%
ROA
-59,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,6 K RON | 19,5 K RON | 7,9% |
| 2020 | 49,7 K RON | 113,8 K RON | 43,7% |
| 2021 | 26,5 K RON | 129,5 K RON | 20,4% |
| 2022 | 8,2 K RON | 88,6 K RON | 9,3% |
| 2023 | 23,4 K RON | 50,8 K RON | 46,1% |
| 2024 | 40,8 K RON | 42,9 K RON | 95,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 75,3 K RON | 36,7 K RON | 53,1 K RON | 102,4 K RON | 102,0 K RON | ▼ 0,4% |
| Rezultat net | 17,8 K RON | 46,1 K RON | 66,9 K RON | 9,5 K RON | −38,0 K RON | −25,3 K RON | ▲ 33,3% |
| Total active | 19,5 K RON | 113,8 K RON | 129,5 K RON | 88,6 K RON | 50,8 K RON | 42,9 K RON | ▼ 15,6% |
| Capitaluri proprii | 18,0 K RON | 64,1 K RON | 103,0 K RON | 80,3 K RON | 27,4 K RON | 2,1 K RON | ▼ 92,5% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 49,7 K RON | 26,5 K RON | 8,2 K RON | 23,4 K RON | 40,8 K RON | ▲ 74,3% |
| Lichiditate curentă | 7,58 | 1,22 | 3,18 | 5,93 | 0,66 | 0,29 | ▼ 55,9% |
| Marjă netă (%) | 47,18 | 61,28 | 182,21 | 17,98 | -37,06 | -24,85 | ▲ 32,9% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 95 | 95 | 47 | 25 | ▼ 46,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.