CASA RATIU DE NAGYLAK SRL
CUI: 18702881
J12/1787/2006
SRL
Cluj, Sat Petreştii de Jos, Comuna Petreştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18702881
Cod înmatriculare
J12/1787/2006
EUID
ROONRC.J12/1787/2006
Data înmatriculării
2006-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Petreştii de Jos, Comuna Petreştii de Jos, 267
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Petreştii de Jos, Comuna Petreştii de Jos
Sector:
0
Număr:
267
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 816.204 RON | 816.859 RON | 801.895 RON | 6.796 RON | 14.964 RON | 1.711.211 RON | 1.649.079 RON | 62.132 RON | −387.324 RON | 2.098.535 RON | 48.805 RON | 8.542 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 318.358 RON | 367.156 RON | 362.578 RON | 1.389 RON | 4.578 RON | 1.738.484 RON | 1.647.094 RON | 91.390 RON | −385.935 RON | 2.124.419 RON | 62.651 RON | 14.921 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 408.470 RON | 422.824 RON | 416.836 RON | 2.405 RON | 5.988 RON | 1.780.082 RON | 1.645.519 RON | 134.563 RON | −383.531 RON | 2.163.613 RON | 80.589 RON | 34.932 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 558.597 RON | 574.635 RON | 566.981 RON | 3.035 RON | 7.654 RON | 1.809.197 RON | 1.644.877 RON | 164.320 RON | −380.496 RON | 2.189.693 RON | 96.667 RON | 39.159 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 584.635 RON | 585.003 RON | 576.925 RON | 2.196 RON | 8.078 RON | 1.892.868 RON | 1.647.161 RON | 245.707 RON | −379.349 RON | 2.272.217 RON | 195.970 RON | 39.385 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.057.811 RON | 1.057.817 RON | 1.044.762 RON | 2.477 RON | 13.055 RON | 1.809.051 RON | 1.655.860 RON | 153.191 RON | −375.823 RON | 2.184.874 RON | 116.916 RON | 9.862 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 964.410 RON | 964.696 RON | 972.444 RON | −36.349 RON | −7.748 RON | 1.801.099 RON | 1.662.338 RON | 138.761 RON | −412.172 RON | 2.213.271 RON | 87.615 RON | 38.276 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROUSSOS PAMELA SUE
administrator
CALIFORNIA, S.U.A.
FILIP SERGIU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−412.172 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.349 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
964,4 K RON
Rezultat Net 2025
−36,3 K RON
Total Active 2025
1,80 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 816,2 K RON | 318,4 K RON | 408,5 K RON | 558,6 K RON | 584,6 K RON | 1,06 M RON | 964,4 K RON |
| Venituri totale | 816,9 K RON | 367,2 K RON | 422,8 K RON | 574,6 K RON | 585,0 K RON | 1,06 M RON | 964,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 801,9 K RON | 362,6 K RON | 416,8 K RON | 567,0 K RON | 576,9 K RON | 1,04 M RON | 972,4 K RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 1,4 K RON | 2,4 K RON | 3,0 K RON | 2,2 K RON | 2,5 K RON | −36,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 972,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−412.172 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,66 M RON (92.3%)
Active circulante138,8 K RON (7.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,6 K RON
Creanțe38,3 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,01 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,20 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,10 M RON | 1,71 M RON | 122,6% |
| 2020 | 2,12 M RON | 1,74 M RON | 122,2% |
| 2021 | 2,16 M RON | 1,78 M RON | 121,6% |
| 2022 | 2,19 M RON | 1,81 M RON | 121,0% |
| 2023 | 2,27 M RON | 1,89 M RON | 120,0% |
| 2024 | 2,18 M RON | 1,81 M RON | 120,8% |
| 2025 | 2,21 M RON | 1,80 M RON | 122,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 816,2 K RON | 318,4 K RON | 408,5 K RON | 558,6 K RON | 584,6 K RON | 1,06 M RON | 964,4 K RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 1,4 K RON | 2,4 K RON | 3,0 K RON | 2,2 K RON | 2,5 K RON | −36,3 K RON | ▼ 1.567,5% |
| Total active | 1,71 M RON | 1,74 M RON | 1,78 M RON | 1,81 M RON | 1,89 M RON | 1,81 M RON | 1,80 M RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −387,3 K RON | −385,9 K RON | −383,5 K RON | −380,5 K RON | −379,3 K RON | −375,8 K RON | −412,2 K RON | ▼ 9,7% |
| Datorii totale | 2,10 M RON | 2,12 M RON | 2,16 M RON | 2,19 M RON | 2,27 M RON | 2,18 M RON | 2,21 M RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | ▼ 10,6% |
| Marjă netă (%) | 0,83 | 0,44 | 0,59 | 0,54 | 0,38 | 0,23 | -3,77 | ▼ 1.739,1% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 45 | 45 | 40 | 40 | 12 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 972,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.